WKN: A2AQ5Y / ISIN: LU1484808933 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,79 €0,10 % (0,10) Differenz zum 23.04.2024 |
102,72 € | 91,25 € | 102,72 % | 4,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 883 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2AQ5Y |
ISIN | LU1484808933 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Julian-Benedikt Hautz, Stephan Scheeren, Dr. Tobias Schafföner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,27 % | 1,86 % | 7,48 % | 6,87 % | 4,46 % | 11,46 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,11 % | 1,82 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 102,42 | 102,72 | 102,72 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 94,45 | 91,25 | 86,08 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,14 | 0,15 | 0,00 |
Volatilität | 3,26 | 3,24 | 3,18 | 3,17 | 4,64 | 4,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -0,90 % | -0,90 % | -2,37 % | -11,17 % | -11,22 % | - |
Ausschüttungen
am 11.12.2017 | 2,40 € |
am 10.12.2018 | 2,40 € |
am 13.12.2019 | 2,40 € |
am 11.12.2020 | 2,10 € |
am 10.12.2021 | 2,10 € |
am 09.12.2022 | 1,85 € |
am 12.12.2023 | 2,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2328 KB | Download |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2567 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4534 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8531 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1477 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1457 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.