FvS-Foundation Defensive-SI

WKN: A0M43S / ISIN: LU0323577766 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 10.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,33 €0,04 %
(0,05) Differenz zum 07.05.2021
118,36 € 101,20 €118,36 % 4,36 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 10.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %
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Strategie

Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Vorgaben gemäß ESG-Kriterien für nachhaltige Finanzinstrumente wie näher unter dem Abschnitt "Nachhaltigkeitspolitik" im Verkaufsprospekt definiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, *Wandelanleihen), Zielfonds Derivate, flüssige Mittel und Festgelder unter Voraussetzung der Erfüllung der zuvor genannten Vorgaben zählen, wobei die Aktienquote (direkt und indirekt) auf maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds, welche ebenfalls die Regeln der Nachhaltigkeitspolitik einhalten müssen, darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 722 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A0M43S
ISIN LU0323577766

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Elmar Peters, Stephan Scheeren
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,53 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,44 %1,52 %2,89 %6,86 %12,29 %21,58 %57,55 %
Outperformance---------6,47 %10,03 %20,38 %34,58 %
Hoch---------118,36118,36118,36118,36
Tief---------110,72101,2096,8974,73
Beta0,000,000,000,120,210,150,05
Volatilität3,374,554,234,774,894,364,18
Maximaler Verlust-0,64 %-2,60 %-2,77 %-3,18 %-11,20 %-11,20 %-11,20 %

Ausschüttungen

am 16.12.2008 1,67 €
am 22.12.2009 2,29 €
am 20.12.2010 1,79 €
am 20.12.2011 2,21 €
am 12.12.2012 1,90 €
am 12.12.2013 3,43 €
am 12.12.2014 3,57 €
am 14.12.2015 3,70 €
am 14.12.2016 3,70 €
am 11.12.2017 3,70 €
am 10.12.2018 3,20 €
am 13.12.2019 3,20 €
am 11.12.2020 2,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1190 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2892 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2361 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11905 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2020 bis 28.02.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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