Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI

WKN: A0M43S / ISIN: LU0323577766 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 24.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
118,82 €0,23 %
(0,27) Differenz zum 21.06.2024
118,82 € 104,20 €118,82 % 5,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 24.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 893 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M43S
ISIN LU0323577766

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Stephan Scheeren, Julian Benedikt-Hautz, Dr. Tobias Schafföner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,03 %1,37 %4,00 %8,67 %5,89 %14,85 %45,04 %
Outperformance---------6,47 %10,03 %20,38 %34,58 %
Hoch---------118,82118,82118,82118,82
Tief---------108,29104,2097,2881,75
Beta0,000,000,000,260,290,320,32
Volatilität3,453,363,173,264,655,004,63
Maximaler Verlust-0,62 %-1,27 %-1,27 %-2,28 %-10,84 %-11,20 %-11,20 %

Ausschüttungen

am 16.12.2008 1,67 €
am 22.12.2009 2,29 €
am 20.12.2010 1,79 €
am 20.12.2011 2,21 €
am 12.12.2012 1,90 €
am 12.12.2013 3,43 €
am 12.12.2014 3,57 €
am 14.12.2015 3,70 €
am 14.12.2016 3,70 €
am 11.12.2017 3,70 €
am 10.12.2018 3,20 €
am 13.12.2019 3,20 €
am 11.12.2020 2,70 €
am 10.12.2021 2,70 €
am 09.12.2022 2,25 €
am 12.12.2023 2,70 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 722 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 696 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2328 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2567 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4534 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8531 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.