WKN: A0M43S / ISIN: LU0323577766 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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111,58 €0,04 % (0,04) Differenz zum 25.05.2023 |
119,66 € | 106,69 € | 119,66 % | 5,03 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Vorgaben gemäß ESG-Kriterien für nachhaltige Finanzinstrumente wie näher unter dem Abschnitt "Nachhaltigkeitspolitik" im Verkaufsprospekt definiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, *Wandelanleihen), Zielfonds Derivate, flüssige Mittel und Festgelder unter Voraussetzung der Erfüllung der zuvor genannten Vorgaben zählen, wobei die Aktienquote (direkt und indirekt) auf maximal 35% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds, welche ebenfalls die Regeln der Nachhaltigkeitspolitik einhalten müssen, darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 882 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0M43S |
ISIN | LU0323577766 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Elmar Peters, Stephan Scheeren |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,51 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,26 % | 1,61 % | 1,32 % | 0,27 % | 4,26 % | 9,93 % | 39,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,47 % | 10,03 % | 20,38 % | 34,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 113,57 | 119,66 | 119,66 | 119,66 |
Tief | --- | --- | --- | 106,69 | 106,69 | 97,00 | 76,79 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
Volatilität | 2,86 | 3,43 | 4,22 | 5,65 | 5,07 | 5,03 | 4,62 |
Maximaler Verlust | -0,60 % | -1,00 % | -2,51 % | -6,06 % | -10,84 % | -11,20 % | -11,20 % |
Ausschüttungen
am 16.12.2008 | 1,67 € |
am 22.12.2009 | 2,29 € |
am 20.12.2010 | 1,79 € |
am 20.12.2011 | 2,21 € |
am 12.12.2012 | 1,90 € |
am 12.12.2013 | 3,43 € |
am 12.12.2014 | 3,57 € |
am 14.12.2015 | 3,70 € |
am 14.12.2016 | 3,70 € |
am 11.12.2017 | 3,70 € |
am 10.12.2018 | 3,20 € |
am 13.12.2019 | 3,20 € |
am 11.12.2020 | 2,70 € |
am 10.12.2021 | 2,70 € |
am 09.12.2022 | 2,25 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2442 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2485 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2655 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1479 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1579 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1569 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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