FvS SICAV Multiple Opportunities I

WKN: A1W0MN / ISIN: LU0945408952 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 08.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
182,63 €1,06 %
(1,92) Differenz zum 07.12.2021
187,32 € 129,55 €187,32 % 7,92 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 08.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,06 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Weiteren Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25.653 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1W0MN
ISIN LU0945408952

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Dr. Bert Flossbach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,87 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,57 %0,92 %3,61 %11,85 %36,25 %47,62 %-
Outperformance----------0,16 %19,68 %26,78 %-
Hoch---------187,32187,32187,320,00
Tief---------162,07129,55123,710,00
Beta0,000,000,000,350,300,220,00
Volatilität11,128,727,267,328,917,920,00
Maximaler Verlust-4,84 %-4,84 %-4,96 %-4,96 %-15,52 %-15,52 %-

Ausschüttungen

am 14.12.2015 1,00 €
am 14.12.2016 1,20 €
am 11.12.2017 1,33 €
am 10.12.2018 1,00 €
am 13.12.2019 1,00 €
am 11.12.2020 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 875 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 378 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1659 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1110 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.