FvS SICAV Multiple Opportunities R

WKN: A0M430 / ISIN: LU0323578657 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
299,08 €0,15 %
(0,44) Differenz zum 27.02.2024
306,95 € 259,14 €306,95 % 10,11 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann.

Ziel

Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25.373 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M430
ISIN LU0323578657

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Dr. Bert Flossbach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,62 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,23 %6,23 %5,10 %10,77 %12,14 %28,15 %75,78 %
Outperformance---------10,10 %17,56 %28,17 %104,71 %
Hoch---------300,07306,95306,95306,95
Tief---------266,22259,14230,44167,49
Beta0,000,000,000,460,240,240,16
Volatilität5,204,845,686,2310,5110,119,26
Maximaler Verlust-0,62 %-1,04 %-5,33 %-5,80 %-15,58 %-15,58 %-15,58 %

Ausschüttungen

am 12.12.2013 0,97 €
am 12.12.2014 1,00 €
am 14.12.2015 2,15 €
am 14.12.2016 2,15 €
am 11.12.2017 2,10 €
am 10.12.2018 1,60 €
am 13.12.2019 1,60 €
am 11.12.2020 1,60 €
am 10.12.2021 1,60 €
am 09.12.2022 1,60 €
am 12.12.2023 4,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1367 KB Download
29.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1226 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1437 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2755 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 382 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 363 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 30.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.