FvS SICAV Multiple Opportunities R

WKN: A0M430 / ISIN: LU0323578657 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 31.05.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
283,53 €-0,32 %
(-0,92) Differenz zum 30.05.2023
312,10 € 254,40 €312,10 % 10,27 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 31.05.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,32 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Weiteren Anlagebeschränkungen werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Der Flossbach von Storch SICAV Multiple Opportunities (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 25.005 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN A0M430
ISIN LU0323578657

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Dr. Bert Flossbach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,62 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,94 %3,28 %3,47 %-0,66 %9,88 %21,88 %68,19 %
Outperformance---------10,10 %17,56 %28,17 %104,71 %
Hoch---------298,79312,10312,10312,10
Tief---------263,49254,40219,87159,71
Beta0,000,000,000,370,190,240,12
Volatilität6,167,379,2813,0511,0310,279,31
Maximaler Verlust-1,26 %-2,76 %-4,83 %-11,82 %-15,58 %-15,58 %-15,58 %

Ausschüttungen

am 12.12.2013 0,97 €
am 12.12.2014 1,00 €
am 14.12.2015 2,15 €
am 14.12.2016 2,15 €
am 11.12.2017 2,10 €
am 10.12.2018 1,60 €
am 13.12.2019 1,60 €
am 11.12.2020 1,60 €
am 10.12.2021 1,60 €
am 09.12.2022 1,60 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 382 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 363 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 1153 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1092 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1785 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 600 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 30.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.