WKN: A0M430 / ISIN: LU0323578657 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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317,22 €0,09 % (0,28) Differenz zum 28.11.2024 |
318,05 € | 259,14 € | 318,05 % | 10,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen und Wandelanleihen), wobei die Aktienquote bis zu 100 % des Netto-Teilfondsvermögens betragen kann.
Der Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25.276 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg |
WKN | A0M430 |
ISIN | LU0323578657 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Dr. Bert Flossbach |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,67 % | 2,99 % | 5,34 % | 12,86 % | 6,65 % | 22,92 % | 69,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,10 % | 17,56 % | 28,17 % | 104,71 % |
Hoch | --- | --- | --- | 318,05 | 318,05 | 318,05 | 318,05 |
Tief | --- | --- | --- | 281,08 | 259,14 | 230,44 | 181,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,45 | 0,45 | 0,49 |
Volatilität | 6,34 | 5,72 | 6,32 | 5,67 | 10,38 | 10,12 | 9,24 |
Maximaler Verlust | -1,29 % | -1,94 % | -3,53 % | -3,53 % | -14,56 % | -15,73 % | -15,73 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2013 | 0,97 € |
am 12.12.2014 | 1,00 € |
am 14.12.2015 | 2,15 € |
am 14.12.2016 | 2,15 € |
am 11.12.2017 | 2,10 € |
am 10.12.2018 | 1,60 € |
am 13.12.2019 | 1,60 € |
am 11.12.2020 | 1,60 € |
am 10.12.2021 | 1,60 € |
am 09.12.2022 | 1,60 € |
am 12.12.2023 | 4,85 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1206 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1561 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 170 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 175 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1437 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2755 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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