FvS Multi Asset Defensive R

WKN: A0M43U / ISIN: LU0323577923 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
132,68 €0,08 %
(0,10) Differenz zum 27.02.2024
137,92 € 120,80 €137,92 % 5,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.229 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0M43U
ISIN LU0323577923

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Dr. Tobias Schafföner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,58 %3,96 %4,88 %7,19 %3,90 %7,31 %27,30 %
Outperformance---------6,71 %7,13 %14,58 %24,61 %
Hoch---------133,02137,92137,92137,92
Tief---------123,04120,80119,90103,20
Beta0,000,000,000,250,130,150,10
Volatilität3,593,243,303,294,835,044,60
Maximaler Verlust-0,71 %-0,71 %-2,38 %-2,59 %-12,41 %-12,41 %-12,41 %

Ausschüttungen

am 12.12.2012 0,60 €
am 12.12.2013 0,69 €
am 12.12.2014 1,99 €
am 24.06.2015 1,62 €
am 14.12.2015 0,37 €
am 14.12.2016 2,46 €
am 11.12.2017 2,21 €
am 10.12.2018 1,50 €
am 13.12.2019 1,50 €
am 11.12.2020 1,30 €
am 10.12.2021 1,30 €
am 09.12.2022 1,00 €
am 12.12.2023 2,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3295 KB Download
02.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2326 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4534 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8531 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1477 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1457 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 30.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,62 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.