WKN: A14ULY / ISIN: LU1245470759 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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121,02 €-0,19 % (-0,23) Differenz zum 05.06.2023 |
133,76 € | 114,28 € | 133,76 % | 7,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.898 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 10% EONIA abzgl 25BP / 20% MSCI World EUR / 30% Dow Jones Stoxx 600 / 40% RexP |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14ULY |
ISIN | LU1245470759 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Elmar Peters |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,61 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,20 % | 2,24 % | 2,32 % | 0,47 % | 1,70 % | 6,34 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,10 % | 3,96 % | 9,65 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 125,01 | 133,76 | 133,76 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 114,28 | 114,28 | 106,22 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,14 | 0,20 | 0,00 |
Volatilität | 4,56 | 5,49 | 6,17 | 8,42 | 7,54 | 7,48 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,93 % | -1,84 % | -3,22 % | -8,58 % | -14,56 % | -16,21 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1477 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1457 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2442 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2485 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2655 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1479 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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