FvS Multi Asset Balanced R

WKN A0M43W / Flossbach Von Storch

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So geht's
Kurs vom 15.10.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
162,53 €0,09 %
(0,14) Differenz zum 14.10.2019
163,55 € 139,60 €163,55 % 6,24 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,28
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 15.10.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt ist. 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch Multi Asset - Balanced (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.099 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2019
Benchmark 10% EONIA abzgl 25BP / 20% MSCI World EUR / 30% Dow Jones Stoxx 600 / 40% RexP
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg
WKN A0M43W
ISIN LU0323578145

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Elmar Peters
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,63 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %2,54 %4,63 %9,67 %14,18 %33,86 %83,16 %
Outperformance---------4,34 %7,94 %22,27 %52,55 %
Hoch---------163,55163,55163,55163,55
Tief---------142,85139,60119,8788,48
Beta0,000,000,000,390,340,410,26
Volatilität3,444,904,474,974,606,245,41
Maximaler Verlust-1,19 %-1,62 %-2,04 %-4,74 %-7,36 %-10,68 %-10,68 %

Ausschüttungen

am 12.12.2012 0,30 €
am 12.12.2013 0,57 €
am 12.12.2014 1,38 €
am 24.06.2015 1,63 €
am 14.12.2015 0,19 €
am 14.12.2016 2,39 €
am 11.12.2017 2,78 €
am 10.12.2018 1,80 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.08.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 942 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 10052 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11905 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2164 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,63 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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