WKN: A0M1D3 / ISIN: LU0320532970 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 07.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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477,11 €-0,16 % (-0,78) Differenz zum 04.07.2025 |
519,56 € | 349,51 € | 519,56 % | 13,50 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
Zeit | 07.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen. Das Netto-Teilfondsvermögen wird zu mindestens 80 % in Aktien investiert. Daneben kann der Teilfonds in Renten, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Derivate und Bankguthaben investieren. Der Fonds kann weltweit investieren, eine regionale Begrenzung ist nicht vorgesehen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nicht erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Quality ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Die langfristige Beteiligung an Unternehmen steht bei der Anlagestrategie im Vordergrund, weshalb die Qualität dieser Unternehmen von höchster Bedeutung ist. Die Qualität ergibt sich dabei aus der Vorhersehbarkeit und dem Wachstum der künftigen Erträge. Aus diesem Grund wird bevorzugt nach zukunftsfähigen Unternehmen gesucht, die eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber erfolgt die Auswahl der Beteiligungen unter strenger Bewertungsdisziplin.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.423 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI World Net Total Return EUR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0M1D3 |
ISIN | LU0320532970 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Michael Illig |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,20 % | 7,00 % | -3,22 % | 5,49 % | 31,36 % | 60,96 % | 126,34 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,40 % | 18,23 % | 24,52 % | 61,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 519,56 | 519,56 | 519,56 | 519,56 |
Tief | --- | --- | --- | 440,70 | 349,51 | 292,08 | 188,76 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,65 | 0,67 | 0,75 |
Volatilität | 8,01 | 17,09 | 15,55 | 13,27 | 12,98 | 13,50 | 14,40 |
Maximaler Verlust | -3,49 % | -4,43 % | -15,18 % | -15,18 % | -15,18 % | -16,40 % | -27,63 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2012 | 1,40 € |
am 12.12.2013 | 1,36 € |
am 12.12.2014 | 2,06 € |
am 14.12.2015 | 3,56 € |
am 14.12.2016 | 3,85 € |
am 11.12.2017 | 3,36 € |
am 10.12.2018 | 2,00 € |
am 13.12.2019 | 2,00 € |
am 11.12.2020 | 2,00 € |
am 12.12.2023 | 6,55 € |
am 11.12.2024 | 6,80 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2036 KB | Download |
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2535 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 497 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3878 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4696 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 100 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,67 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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