WKN: A1XBPF / ISIN: LU1012015118 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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182,64 €-0,22 % (-0,41) Differenz zum 08.11.2024 |
200,88 € | 137,33 € | 211,88 % | 17,36 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Einen Anlageschwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen außerhalb Westeuropas, Japans und Nordamerikas, die sich durch überdurchschnittliches Gewinnwachstum, ein qualifiziertes Management, eine aussichtsreiche Marktposition sowie eine solide Finanzstruktur auszeichnen. Darüber hinaus werden Aktien von Unternehmen berücksichtigt, die eine Umsatzabhängigkeit von mehr als 50% in die globalen Entwicklungsländer vorweisen und aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Generell ist das Risikoniveau in diesen Märkten hoch, was durch eine ausgewogene Diversifikation reduziert werden soll. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 186 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1XBPF |
ISIN | LU1012015118 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Michael Altintzoglou |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,51 % | 8,75 % | 7,62 % | 20,64 % | -6,79 % | 27,56 % | 80,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,62 % | 42,53 % | 37,32 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 184,05 | 200,88 | 211,88 | 211,88 |
Tief | --- | --- | --- | 150,70 | 137,33 | 112,15 | 90,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,53 | 0,61 | 0,63 |
Volatilität | 11,53 | 12,47 | 13,53 | 12,15 | 16,24 | 17,36 | 15,29 |
Maximaler Verlust | -2,23 % | -3,37 % | -8,49 % | -8,49 % | -31,63 % | -35,18 % | -35,18 % |
Ausschüttungen
am 14.12.2015 | 1,24 € |
am 14.12.2016 | 1,13 € |
am 11.12.2017 | 0,35 € |
am 13.12.2019 | 1,00 € |
am 11.12.2020 | 1,00 € |
am 10.12.2021 | 1,00 € |
am 09.12.2022 | 0,50 € |
am 12.12.2023 | 2,70 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3266 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3818 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 722 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 696 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4534 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8531 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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