WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 11.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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142,65 €0,21 % (0,30) Differenz zum 10.07.2025 |
142,65 € | 124,22 € | 153,99 % | 3,93 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,21 % |
Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte vergleichbarer Ausgestaltung. Wandelanleihen sind i. d. R. gekennzeichnet durch einen festen Zins, eine feste Laufzeit und einen festen Rückzahlungsbetrag. Dies verleiht ihnen im Vergleich zur Aktie eine höhere Kursstabilität. Gleichzeitig bieten sie durch das Wandlungsrecht in Aktien, die Chance, von deren Kurspotential zu profitieren. Als Beimischung ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate - mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindizes - Zielfonds und Festgelder möglich. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Schuldtitel, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Schwellenländern sind auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 83 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | Refintiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0Q2PU |
ISIN | LU0366179009 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Marian Appel-Graham, Team Fixed Income |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,45 % | 4,58 % | 6,30 % | 7,01 % | 11,54 % | 3,39 % | 15,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,58 % | 0,66 % | 7,26 % | 11,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 142,65 | 142,65 | 153,99 | 153,99 |
Tief | --- | --- | --- | 133,27 | 124,22 | 124,22 | 118,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | 0,15 | 0,21 | 0,28 |
Volatilität | 2,63 | 3,08 | 3,93 | 3,24 | 3,49 | 3,93 | 4,00 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -0,87 % | -3,25 % | -3,25 % | -7,45 % | -19,33 % | -19,33 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2012 | 2,40 € |
am 12.12.2013 | 1,57 € |
am 12.12.2014 | 1,96 € |
am 14.12.2015 | 2,85 € |
am 14.12.2016 | 1,01 € |
am 11.12.2017 | 1,25 € |
am 10.12.2018 | 1,00 € |
am 13.12.2019 | 1,00 € |
am 11.12.2020 | 1,00 € |
am 10.12.2021 | 1,00 € |
am 09.12.2022 | 1,00 € |
am 12.12.2023 | 2,40 € |
am 11.12.2024 | 2,40 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2036 KB | Download |
30.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2535 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 492 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 497 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4696 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3878 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,37 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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