FvS Global Convertible Bond R

WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
159,92 €0,29 %
(0,47) Differenz zum 15.10.2021
161,74 € 130,24 €161,74 % 3,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Ziel

Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Zielfonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 472 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark Thomson Reuters Global Convertible Hedged
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0Q2PU
ISIN LU0366179009

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Thorsten Vetter, Carolin Emrich
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,11 %-0,51 %0,31 %5,68 %15,75 %16,87 %61,36 %
Outperformance---------2,58 %0,66 %7,26 %11,16 %
Hoch---------161,74161,74161,74161,74
Tief---------148,96130,24130,2498,48
Beta0,000,000,000,190,240,160,07
Volatilität3,652,853,223,544,443,713,95
Maximaler Verlust-0,86 %-1,76 %-2,05 %-2,58 %-12,01 %-12,01 %-12,01 %

Ausschüttungen

am 12.12.2012 2,40 €
am 12.12.2013 1,57 €
am 12.12.2014 1,96 €
am 14.12.2015 2,85 €
am 14.12.2016 1,01 €
am 11.12.2017 1,25 €
am 10.12.2018 1,00 €
am 13.12.2019 1,00 €
am 11.12.2020 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.10.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1103 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1855 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2892 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11905 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.