Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R

WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 11.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,65 €0,21 %
(0,30) Differenz zum 10.07.2025
142,65 € 124,22 €153,99 % 3,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,21 %
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Strategie

Den Anlageschwerpunkt bilden Wandelanleihen und andere strukturierte Produkte vergleichbarer Ausgestaltung. Wandelanleihen sind i. d. R. gekennzeichnet durch einen festen Zins, eine feste Laufzeit und einen festen Rückzahlungsbetrag. Dies verleiht ihnen im Vergleich zur Aktie eine höhere Kursstabilität. Gleichzeitig bieten sie durch das Wandlungsrecht in Aktien, die Chance, von deren Kurspotential zu profitieren. Als Beimischung ist eine Anlage in Aktien, Anleihen und Zertifikate - mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefondsindizes - Zielfonds und Festgelder möglich. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Schuldtitel, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Schwellenländern sind auf 49 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes Refinitiv Global Focus Hedged CB (EUR) Index als Bezugsgrundlage verglichen. Bei einer von Euro abweichenden Anteilklassenwährung wird der Index in der entsprechenden Währung verwendet. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 83 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark Refintiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0Q2PU
ISIN LU0366179009

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
Fonds Manager Marian Appel-Graham, Team Fixed Income
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,45 %4,58 %6,30 %7,01 %11,54 %3,39 %15,83 %
Outperformance---------2,58 %0,66 %7,26 %11,16 %
Hoch---------142,65142,65153,99153,99
Tief---------133,27124,22124,22118,81
Beta0,000,000,00-0,030,150,210,28
Volatilität2,633,083,933,243,493,934,00
Maximaler Verlust-0,87 %-0,87 %-3,25 %-3,25 %-7,45 %-19,33 %-19,33 %

Ausschüttungen

am 12.12.2012 2,40 €
am 12.12.2013 1,57 €
am 12.12.2014 1,96 €
am 14.12.2015 2,85 €
am 14.12.2016 1,01 €
am 11.12.2017 1,25 €
am 10.12.2018 1,00 €
am 13.12.2019 1,00 €
am 11.12.2020 1,00 €
am 10.12.2021 1,00 €
am 09.12.2022 1,00 €
am 12.12.2023 2,40 €
am 11.12.2024 2,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2036 KB Download
30.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2535 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 492 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 497 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4696 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3878 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.