WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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132,95 €-0,18 % (-0,24) Differenz zum 25.05.2023 |
159,53 € | 128,69 € | 159,53 % | 4,55 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Zielfonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Refinitiv Global Focus Hedged CB Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertenwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 389 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0Q2PU |
ISIN | LU0366179009 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Thorsten Vetter, Patryk Jessen |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,49 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,67 % | -0,99 % | -0,40 % | -4,43 % | -3,01 % | -4,09 % | 12,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,58 % | 0,66 % | 7,26 % | 11,16 % |
Hoch | --- | --- | --- | 140,00 | 159,53 | 159,53 | 159,53 |
Tief | --- | --- | --- | 128,69 | 128,69 | 128,46 | 114,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,09 |
Volatilität | 1,90 | 2,41 | 3,45 | 5,13 | 4,60 | 4,55 | 4,07 |
Maximaler Verlust | -0,72 % | -1,45 % | -3,82 % | -8,08 % | -19,33 % | -19,33 % | -19,33 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2012 | 2,40 € |
am 12.12.2013 | 1,57 € |
am 12.12.2014 | 1,96 € |
am 14.12.2015 | 2,85 € |
am 14.12.2016 | 1,01 € |
am 11.12.2017 | 1,25 € |
am 10.12.2018 | 1,00 € |
am 13.12.2019 | 1,00 € |
am 11.12.2020 | 1,00 € |
am 10.12.2021 | 1,00 € |
am 09.12.2022 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2442 KB | Download |
10.02.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2485 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2655 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1479 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1579 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1569 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 102 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,38 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.