FvS Global Convertible Bond R

WKN: A0Q2PU / ISIN: LU0366179009 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 26.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,54 €-0,75 %
(-1,00) Differenz zum 23.09.2022
160,72 € 129,42 €160,72 % 4,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,75 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Desweiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Zielfonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Global Convertible Bond (Teilfonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Refinitiv Global Focus Hedged CB Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertenwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 470 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0Q2PU
ISIN LU0366179009

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Thorsten Vetter, Patryk Jessen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,54 %-1,94 %-11,68 %-17,14 %-7,09 %-6,73 %16,75 %
Outperformance---------2,58 %0,66 %7,26 %11,16 %
Hoch---------159,95160,72160,72160,72
Tief---------131,54129,42129,42112,53
Beta0,000,000,000,180,220,200,09
Volatilität4,455,746,395,455,164,374,06
Maximaler Verlust-4,54 %-6,10 %-12,20 %-17,76 %-18,16 %-18,16 %-18,16 %

Ausschüttungen

am 12.12.2012 2,40 €
am 12.12.2013 1,57 €
am 12.12.2014 1,96 €
am 14.12.2015 2,85 €
am 14.12.2016 1,01 €
am 11.12.2017 1,25 €
am 10.12.2018 1,00 €
am 13.12.2019 1,00 €
am 11.12.2020 1,00 €
am 10.12.2021 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1133 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1569 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1655 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11905 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.