WKN: A0HGMH / ISIN: DE000A0HGMH0 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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436,06 €-0,22 % (-0,95) Differenz zum 10.10.2024 |
437,01 € | 307,69 € | 437,01 % | 16,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Masterfonds lauten wie folgt: Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u.a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen. Dazu gehören auch erfolgversprechende Neuemissionen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Masterfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Masterfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.
Beim Flossbach von Storch - Fundament handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB und dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch - Global Quality (nachfolgend "Masterfonds" - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)). Die Wertentwicklung des Feederfonds ist der des Masterfonds sehr ähnlich. Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 12 KAGB ist der Flossbach von Storch - Global Quality, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es sich um einen luxemburgischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der CSSF. Dies könnte eine steuerliche Auswirkung auf das Investment des Feederfonds haben. Das Produkt erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. Der Fonds darf maximal 15% seines Wertes in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind, anlegen. Die Anteile am Masterfonds gelten als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetzes.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 163 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0HGMH |
ISIN | DE000A0HGMH0 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Michael Illig |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,05 % | 4,95 % | 8,28 % | 22,37 % | 26,81 % | 77,51 % | 163,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,09 % | 17,08 % | 23,91 % | 52,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 437,01 | 437,01 | 437,01 | 437,01 |
Tief | --- | --- | --- | 338,49 | 307,69 | 207,16 | 162,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,76 |
Volatilität | 7,69 | 11,31 | 9,69 | 9,33 | 13,95 | 16,13 | 14,54 |
Maximaler Verlust | -1,00 % | -4,94 % | -4,94 % | -5,01 % | -16,46 % | -27,58 % | -27,58 % |
Ausschüttungen
am 02.10.2006 | 0,13 € |
am 01.10.2007 | 0,14 € |
am 01.10.2008 | 0,22 € |
am 01.10.2009 | 0,30 € |
am 01.10.2010 | 0,20 € |
am 04.10.2011 | 0,19 € |
am 01.10.2012 | 0,69 € |
am 01.10.2013 | 1,04 € |
am 01.10.2014 | 0,94 € |
am 01.10.2015 | 0,92 € |
am 04.10.2016 | 0,80 € |
am 02.10.2017 | 0,95 € |
am 02.01.2018 | 0,19 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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