WKN: A0HGMH / ISIN: DE000A0HGMH0 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
348,44 €0,68 % (2,34) Differenz zum 25.05.2023 |
368,33 € | 255,92 € | 368,33 % | 16,47 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,68 % |
Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Der Master-OGAW investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds. Bei dem Master-OGAW handelt es sich gemäß dessen Verwaltungsreglement Artikel 4 "Weitere Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Master-OGAW in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Master-OGAW nicht überschreiten. Der Master-OGAW kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Fundament ("Fonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung der Anteilklasse MT des Flossbach von Storch - Global Quality ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Master-OGAW ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Mindestens 85% des Wertes des Fonds werden in Anteilen des Master-OGAW angelegt. Anteile am Master-OGAW gelten dabei als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Bis zu 15 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben, sofern diese täglich verfügbar sind, investiert werden. Derivate sind vom Erwerb ausgenommen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 149 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A0HGMH |
ISIN | DE000A0HGMH0 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fonds Manager | Michael Illig |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,16 % | 4,18 % | 2,45 % | 7,07 % | 33,81 % | 54,22 % | 130,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,09 % | 17,08 % | 23,91 % | 52,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 367,92 | 368,33 | 368,33 | 368,33 |
Tief | --- | --- | --- | 307,69 | 255,92 | 198,41 | 140,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,25 | 0,35 | 0,18 |
Volatilität | 13,34 | 13,72 | 14,14 | 16,89 | 14,92 | 16,47 | 14,48 |
Maximaler Verlust | -2,18 % | -4,87 % | -7,24 % | -12,68 % | -16,46 % | -27,58 % | -27,58 % |
Ausschüttungen
am 02.10.2006 | 0,13 € |
am 01.10.2007 | 0,14 € |
am 01.10.2008 | 0,22 € |
am 01.10.2009 | 0,30 € |
am 01.10.2010 | 0,20 € |
am 04.10.2011 | 0,19 € |
am 01.10.2012 | 0,69 € |
am 01.10.2013 | 1,04 € |
am 01.10.2014 | 0,94 € |
am 01.10.2015 | 0,92 € |
am 04.10.2016 | 0,80 € |
am 02.10.2017 | 0,95 € |
am 02.01.2018 | 0,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 30.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.