Flossbach von Storch Fundament FT

WKN: A0HGMH / ISIN: DE000A0HGMH0 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
411,41 €0,03 %
(0,13) Differenz zum 17.06.2024
413,31 € 307,69 €413,31 % 16,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Masterfonds lauten wie folgt: Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Darüber hinaus können Aktien von Unternehmen berücksichtigt werden, die aufgrund von besonderen Kriterien oder Situationen außergewöhnliches Kurspotential erwarten lassen. Solche Sondersituationen können u.a. durch die Entwicklung am Gesamtmarkt, einer Branche oder eines einzelnen Unternehmens entstehen. Dazu gehören auch erfolgversprechende Neuemissionen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Masterfonds wird anhand des Indexes MSCI World Net Total Return Index als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Masterfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Ziel

Beim Flossbach von Storch - Fundament handelt es sich um einen Feederfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 11 KAGB und dieser investiert somit mindestens 85 % seines Wertes in Anteile des Masterfonds Flossbach von Storch - Global Quality (nachfolgend "Masterfonds" - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)). Die Wertentwicklung des Feederfonds ist der des Masterfonds sehr ähnlich. Der Masterfonds im Sinne von § 1 Absatz 19 Ziffer 12 KAGB ist der Flossbach von Storch - Global Quality, ein Teilfonds des Luxemburger OGAW Flossbach von Storch in Form einer Umbrella-Konstruktion. Bei dem Masterfonds handelt es sich um einen luxemburgischen OGAW. Der Masterfonds unterliegt der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der CSSF. Dies könnte eine steuerliche Auswirkung auf das Investment des Feederfonds haben. Das Produkt erwirbt ausschließlich Anteile am Masterfonds, die auf die Anteilklasse MT (WKN: A2DR5Z / ISIN: LU1618024175) lauten. Der Fonds darf maximal 15% seines Wertes in Bankguthaben gemäß § 195 KAGB, sofern diese täglich verfügbar sind, anlegen. Die Anteile am Masterfonds gelten als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetzes.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0HGMH
ISIN DE000A0HGMH0

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Michael Illig
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %2,92 %8,68 %15,00 %24,18 %70,44 %148,96 %
Outperformance---------16,09 %17,08 %23,91 %52,34 %
Hoch---------413,31413,31413,31413,31
Tief---------338,49307,69207,16162,12
Beta0,000,000,000,740,700,730,76
Volatilität8,748,768,258,7813,8916,2314,50
Maximaler Verlust-3,44 %-3,44 %-3,44 %-8,04 %-16,46 %-27,58 %-27,58 %

Ausschüttungen

am 02.10.2006 0,13 €
am 01.10.2007 0,14 €
am 01.10.2008 0,22 €
am 01.10.2009 0,30 €
am 01.10.2010 0,20 €
am 04.10.2011 0,19 €
am 01.10.2012 0,69 €
am 01.10.2013 1,04 €
am 01.10.2014 0,94 €
am 01.10.2015 0,92 €
am 04.10.2016 0,80 €
am 02.10.2017 0,95 €
am 02.01.2018 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 678 KB Download
15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 851 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 932 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.