Flossbach von Storch Fundament FT

WKN: A0HGMH / ISIN: DE000A0HGMH0 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 17.09.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
348,81 €0,41 %
(1,43) Differenz zum 16.09.2021
352,93 € 198,41 €352,93 % 14,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.09.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,41 %
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Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Der Master-OGAW investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds. Bei dem Master-OGAW handelt es sich gemäß dessen Verwaltungsreglement Artikel 4 "Weitere Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Master-OGAW in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Master-OGAW nicht überschreiten. Der Master-OGAW kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Fundament ("Fonds") ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung der Anteilklasse MT des Flossbach von Storch - Global Quality ("Master-OGAW") weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Master-OGAW ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Mindestens 85% des Wertes des Fonds werden in Anteilen des Master-OGAW angelegt. Anteile am Master-OGAW gelten dabei als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Bis zu 15 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben, sofern diese täglich verfügbar sind, investiert werden. Derivate sind vom Erwerb ausgenommen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 162 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI World Net Return Index in Euro
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0HGMH
ISIN DE000A0HGMH0

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager Michael Illig
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,09 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,21 %7,13 %14,14 %25,10 %56,85 %66,63 %215,59 %
Outperformance---------16,09 %17,08 %23,91 %52,34 %
Hoch---------352,93352,93352,93352,93
Tief---------272,50198,41198,41106,58
Beta0,000,000,000,550,500,370,15
Volatilität6,048,128,3910,9016,9414,3113,28
Maximaler Verlust-1,89 %-1,89 %-2,36 %-6,09 %-27,58 %-27,58 %-27,58 %

Ausschüttungen

am 02.10.2006 0,13 €
am 01.10.2007 0,14 €
am 01.10.2008 0,22 €
am 01.10.2009 0,30 €
am 01.10.2010 0,20 €
am 04.10.2011 0,19 €
am 01.10.2012 0,69 €
am 01.10.2013 1,04 €
am 01.10.2014 0,94 €
am 01.10.2015 0,92 €
am 04.10.2016 0,80 €
am 02.10.2017 0,95 €
am 02.01.2018 0,19 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 257 KB Download
02.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 991 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 560 KB Download
01.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 60 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.