WKN: A1W17W / ISIN: LU0952573136 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,77 €-0,05 % (-0,06) Differenz zum 02.10.2024 |
109,83 € | 103,18 € | 110,60 % | 1,71 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 589 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W17W |
ISIN | LU0952573136 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Marcel Bross, Team Fixed Income |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,78 % | 2,15 % | 2,55 % | 5,16 % | 0,22 % | 1,14 % | 10,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,09 % | -0,88 % | -1,39 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 109,83 | 109,83 | 110,60 | 110,60 |
Tief | --- | --- | --- | 104,32 | 103,18 | 103,18 | 99,44 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
Volatilität | 1,11 | 1,16 | 1,29 | 1,59 | 1,61 | 1,71 | 1,75 |
Maximaler Verlust | -0,13 % | -0,17 % | -0,41 % | -0,76 % | -5,80 % | -6,72 % | -6,72 % |
Ausschüttungen
am 12.12.2014 | 1,82 € |
am 14.12.2015 | 2,37 € |
am 14.12.2016 | 1,33 € |
am 11.12.2017 | 0,73 € |
am 13.12.2019 | 0,50 € |
am 11.12.2020 | 0,20 € |
am 12.12.2023 | 1,90 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3468 KB | Download |
27.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8550 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 722 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 696 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4534 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8531 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 28.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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