Flossbach von Storch - Bond Defensive R

WKN: A1W17W / ISIN: LU0952573136 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,77 €-0,05 %
(-0,06) Differenz zum 02.10.2024
109,83 € 103,18 €110,60 % 1,71 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelan- leihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Teilfonds soll maximal 4 Jahre betragen. Der Teilfonds hat die Möglichkeit, Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Es wird angestrebt, das Fremdwährungsexposure des Fonds durch Währungsderivate abzusichern, wobei, je nach Marktsituation, das Netto-Fremdwährungsexposure des Teilfonds in einer Bandbreite von - 5 % bis + 5 % schwanken darf. Anteile an OGAW oder anderen OGA ("Zielfonds") dürfen nicht erworben werden. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Defensive ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs sowie Zinsertrag zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verzinsliche Wertpapiere aller Art (einschließlich z. B., Unternehmensanleihen, Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel investiert. Der Teilfonds investiert weder direkt noch indirekt in Aktien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 589 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1W17W
ISIN LU0952573136

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Marcel Bross, Team Fixed Income
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %2,15 %2,55 %5,16 %0,22 %1,14 %10,29 %
Outperformance----------6,09 %-0,88 %-1,39 %-
Hoch---------109,83109,83110,60110,60
Tief---------104,32103,18103,1899,44
Beta0,000,000,000,030,050,080,09
Volatilität1,111,161,291,591,611,711,75
Maximaler Verlust-0,13 %-0,17 %-0,41 %-0,76 %-5,80 %-6,72 %-6,72 %

Ausschüttungen

am 12.12.2014 1,82 €
am 14.12.2015 2,37 €
am 14.12.2016 1,33 €
am 11.12.2017 0,73 €
am 13.12.2019 0,50 €
am 11.12.2020 0,20 €
am 12.12.2023 1,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3468 KB Download
27.06.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8550 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 722 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 696 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4534 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8531 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 28.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.