FvS Currency Diversification Bond R

WKN: A1C10W / ISIN: LU0526000731 / Flossbach Von Storch

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So geht's
Kurs vom 17.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,35 €0,37 %
(0,37) Differenz zum 16.09.2020
100,83 € 91,96 €101,87 % 4,96 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,25
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 17.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds"), Festgelder, Zertifikate sowie in flüssige Mittel. Bei der Investition in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente handelt es sich überwiegend um solche, die nicht in EUR-denominiert sind. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond (Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden, die überwiegend nicht EUR denominiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 249 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark Rex Performance Index (RI)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1C10W
ISIN LU0526000731

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Thorsten Vetter
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,98 %0,53 %6,46 %1,64 %4,16 %8,18 %19,64 %
Outperformance---------2,67 %0,99 %-3,98 %-
Hoch---------100,83100,83101,87103,97
Tief---------91,9691,9691,6181,75
Beta0,000,000,000,210,110,100,03
Volatilität4,483,975,735,014,264,965,46
Maximaler Verlust-0,99 %-1,69 %-2,44 %-8,01 %-8,01 %-9,73 %-12,67 %

Ausschüttungen

am 12.01.2011 0,20 €
am 16.01.2012 2,86 €
am 12.12.2012 3,10 €
am 12.12.2013 2,20 €
am 12.12.2014 1,72 €
am 14.12.2015 2,03 €
am 14.12.2016 1,99 €
am 11.12.2017 2,30 €
am 10.12.2018 1,20 €
am 13.12.2019 1,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.08.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 968 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2361 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2803 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11905 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2019 bis 31.07.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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