Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R

WKN: A0RCKL / ISIN: LU0399027613 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 29.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
137,99 €0,18 %
(0,25) Differenz zum 28.11.2024
139,32 € 119,70 €141,27 % 4,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.656 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A0RCKL
ISIN LU0399027613

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
Fonds Manager Frank Lipowski, Team Fixed Income
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,66 %0,66 %4,60 %7,85 %0,58 %7,02 %34,76 %
Outperformance---------10,03 %12,30 %20,03 %23,60 %
Hoch---------139,32139,32141,27141,27
Tief---------127,94119,70119,70101,09
Beta0,000,000,000,180,280,270,23
Volatilität3,633,803,934,544,884,573,63
Maximaler Verlust-0,83 %-2,42 %-2,42 %-2,42 %-13,25 %-15,27 %-15,27 %

Ausschüttungen

am 12.01.2011 3,46 €
am 16.01.2012 3,23 €
am 12.12.2012 2,60 €
am 12.12.2013 2,53 €
am 12.12.2014 2,93 €
am 14.12.2015 4,06 €
am 14.12.2016 2,92 €
am 11.12.2017 2,70 €
am 10.12.2018 1,20 €
am 13.12.2019 1,20 €
am 11.12.2020 1,20 €
am 10.12.2021 0,90 €
am 09.12.2022 0,90 €
am 12.12.2023 2,30 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3266 KB Download
01.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3818 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 722 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 696 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4534 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8531 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.