WKN: A0RCKL / ISIN: LU0399027613 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 29.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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137,99 €0,18 % (0,25) Differenz zum 28.11.2024 |
139,32 € | 119,70 € | 141,27 % | 4,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ("Zielfonds"), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.656 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RCKL |
ISIN | LU0399027613 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Fonds Manager | Frank Lipowski, Team Fixed Income |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,66 % | 0,66 % | 4,60 % | 7,85 % | 0,58 % | 7,02 % | 34,76 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,03 % | 12,30 % | 20,03 % | 23,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 139,32 | 139,32 | 141,27 | 141,27 |
Tief | --- | --- | --- | 127,94 | 119,70 | 119,70 | 101,09 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,28 | 0,27 | 0,23 |
Volatilität | 3,63 | 3,80 | 3,93 | 4,54 | 4,88 | 4,57 | 3,63 |
Maximaler Verlust | -0,83 % | -2,42 % | -2,42 % | -2,42 % | -13,25 % | -15,27 % | -15,27 % |
Ausschüttungen
am 12.01.2011 | 3,46 € |
am 16.01.2012 | 3,23 € |
am 12.12.2012 | 2,60 € |
am 12.12.2013 | 2,53 € |
am 12.12.2014 | 2,93 € |
am 14.12.2015 | 4,06 € |
am 14.12.2016 | 2,92 € |
am 11.12.2017 | 2,70 € |
am 10.12.2018 | 1,20 € |
am 13.12.2019 | 1,20 € |
am 11.12.2020 | 1,20 € |
am 10.12.2021 | 0,90 € |
am 09.12.2022 | 0,90 € |
am 12.12.2023 | 2,30 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3266 KB | Download |
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3818 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 722 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 696 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4534 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8531 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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