FvS Bond Opportunities R

WKN: A0RCKL / ISIN: LU0399027613 / Flossbach Von Storch

Kurs vom 24.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
127,26 €0,54 %
(0,68) Differenz zum 22.06.2022
144,77 € 122,68 €144,77 % 3,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,54 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Teilfond) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.643 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0RCKL
ISIN LU0399027613

Fondsgesellschaft

Name Flossbach Von Storch
Internet https://www.flossbachvonstorch.de
Verwahrstelle DZ Privatbank S.A.
Fonds Manager Frank Lipowski
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 68

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,47 %-4,98 %-9,81 %-10,29 %-1,41 %4,53 %40,39 %
Outperformance---------10,03 %12,30 %20,03 %23,60 %
Hoch---------144,77144,77144,77144,77
Tief---------126,09122,68118,0390,61
Beta0,000,000,000,130,130,110,05
Volatilität6,474,543,883,313,783,182,75
Maximaler Verlust-4,04 %-5,85 %-10,64 %-12,90 %-12,90 %-12,90 %-12,90 %

Ausschüttungen

am 12.01.2011 3,46 €
am 16.01.2012 3,23 €
am 12.12.2012 2,60 €
am 12.12.2013 2,53 €
am 12.12.2014 2,93 €
am 14.12.2015 4,06 €
am 14.12.2016 2,92 €
am 11.12.2017 2,70 €
am 10.12.2018 1,20 €
am 13.12.2019 1,20 €
am 11.12.2020 1,20 €
am 10.12.2021 0,90 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.05.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1122 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1569 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1655 KB Download
30.09.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11905 KB Download
31.08.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 81 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2021 bis 31.03.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,02 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.