WKN: A0RCKL / ISIN: LU0399027613 / Flossbach Von Storch
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Kurs vom 05.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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141,48 €-0,21 % (-0,30) Differenz zum 04.03.2021 |
145,61 € | 118,78 € | 145,61 % | 2,91 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Teilfond) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.717 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0RCKL |
ISIN | LU0399027613 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Frank Lipowski |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,03 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,80 % | -2,56 % | -0,77 % | 4,38 % | 16,19 % | 29,61 % | 67,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,03 % | 12,30 % | 20,03 % | 23,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 145,61 | 145,61 | 145,61 | 145,61 |
Tief | --- | --- | --- | 123,46 | 118,78 | 109,16 | 83,99 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,12 | 0,08 | 0,03 |
Volatilität | 3,18 | 2,27 | 2,32 | 5,16 | 3,39 | 2,91 | 2,60 |
Maximaler Verlust | -1,98 % | -3,00 % | -3,01 % | -8,93 % | -8,93 % | -8,93 % | -8,93 % |
Ausschüttungen
am 12.01.2011 | 3,46 € |
am 16.01.2012 | 3,23 € |
am 12.12.2012 | 2,60 € |
am 12.12.2013 | 2,53 € |
am 12.12.2014 | 2,93 € |
am 14.12.2015 | 4,06 € |
am 14.12.2016 | 2,92 € |
am 11.12.2017 | 2,70 € |
am 10.12.2018 | 1,20 € |
am 13.12.2019 | 1,20 € |
am 11.12.2020 | 1,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.02.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1164 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2892 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2361 KB | Download |
30.09.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11905 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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