WKN: A0RCKL / ISIN: LU0399027613 / Flossbach Von Storch
Kurs vom 08.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,42 €0,00 % (0,00) Differenz zum 07.12.2023 |
143,77 € | 121,81 € | 143,77 % | 4,26 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities (Teilfond) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.932 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A0RCKL |
ISIN | LU0399027613 |
Fondsgesellschaft
Name | Flossbach Von Storch |
Internet | https://www.flossbachvonstorch.de |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
Fonds Manager | Frank Lipowski, Wilhelm Wildschütz |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 68 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,88 % | 3,96 % | 3,11 % | 2,70 % | -7,03 % | 13,53 % | 37,00 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,03 % | 12,30 % | 20,03 % | 23,60 % |
Hoch | --- | --- | --- | 133,42 | 143,77 | 143,77 | 143,77 |
Tief | --- | --- | --- | 124,45 | 121,81 | 117,21 | 97,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | 0,07 |
Volatilität | 7,53 | 6,89 | 6,03 | 5,56 | 4,45 | 4,26 | 3,40 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -3,10 % | -4,27 % | -5,77 % | -15,27 % | -15,27 % | -15,27 % |
Ausschüttungen
am 12.01.2011 | 3,46 € |
am 16.01.2012 | 3,23 € |
am 12.12.2012 | 2,60 € |
am 12.12.2013 | 2,53 € |
am 12.12.2014 | 2,93 € |
am 14.12.2015 | 4,06 € |
am 14.12.2016 | 2,92 € |
am 11.12.2017 | 2,70 € |
am 10.12.2018 | 1,20 € |
am 13.12.2019 | 1,20 € |
am 11.12.2020 | 1,20 € |
am 10.12.2021 | 0,90 € |
am 09.12.2022 | 0,90 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3295 KB | Download |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2326 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1477 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1457 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2655 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1479 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 81 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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