FIVV-MIC-Mandat-Wachstum

WKN: A0NAAF / ISIN: DE000A0NAAF0 / Universal-Investment

Kurs vom 09.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,40 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 06.12.2024
90,83 € 80,44 €90,83 % 8,33 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 09.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Mit einer flexiblen Anlagestrategie sollen die Chancen der internationalen Wertpapier- und Rohstoffmärkte aktiv genutzt werden. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, den Fonds vorwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Zusätzlich sollen die Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0NAAF
ISIN DE000A0NAAF0

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,49 %3,40 %4,05 %8,80 %3,39 %11,76 %48,12 %
Outperformance----------1,53 %-0,06 %9,54 %24,62 %
Hoch---------90,8390,8390,8390,83
Tief---------82,9980,4462,1358,83
Beta0,000,000,000,090,300,460,51
Volatilität6,124,975,705,025,218,338,41
Maximaler Verlust-1,18 %-2,12 %-3,24 %-3,24 %-9,48 %-26,93 %-26,93 %

Ausschüttungen

am 02.01.2009 0,16 €
am 04.01.2010 0,15 €
am 03.01.2011 0,11 €
am 02.01.2012 0,52 €
am 02.01.2013 0,25 €
am 02.01.2014 0,22 €
am 02.01.2015 0,12 €
am 04.01.2016 0,10 €
am 02.01.2017 0,39 €
am 02.01.2018 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 215 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 382 KB Download
31.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 675 KB Download
02.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 483 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.