WKN: 979086 / ISIN: DE0009790865 / Universal-Investment
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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92,56 €0,10 % (0,09) Differenz zum 26.09.2023 |
111,58 € | 88,83 € | 111,58 % | 11,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 26 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 979086 |
ISIN | DE0009790865 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,97 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,12 % | -1,36 % | -2,06 % | 2,47 % | 0,22 % | -1,14 % | 63,89 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,06 % | 4,71 % | 10,64 % | 3,47 % |
Hoch | --- | --- | --- | 98,33 | 111,58 | 111,58 | 111,58 |
Tief | --- | --- | --- | 88,83 | 88,83 | 72,56 | 55,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,22 | 0,34 | 0,19 |
Volatilität | 6,10 | 6,83 | 6,52 | 8,26 | 8,47 | 11,90 | 11,46 |
Maximaler Verlust | -2,30 % | -4,01 % | -4,02 % | -5,96 % | -20,39 % | -28,23 % | -28,23 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2001 | 0,01 € |
am 31.12.2001 | 0,08 € |
am 31.12.2004 | 0,13 € |
am 02.01.2006 | 0,03 € |
am 02.01.2013 | 0,01 € |
am 02.01.2014 | 0,05 € |
am 02.01.2015 | 0,26 € |
am 04.01.2016 | 0,29 € |
am 02.01.2017 | 0,43 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,94 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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