FIVV-MIC-Mandat-Offensiv

WKN: 979086 / ISIN: DE0009790865 / Universal-Investment

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
99,09 €0,25 %
(0,25) Differenz zum 10.04.2024
111,58 € 88,83 €111,58 % 11,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,25 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, strebt der Fonds mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 979086
ISIN DE0009790865

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,83 %3,90 %7,65 %3,67 %-4,20 %8,73 %70,98 %
Outperformance---------6,06 %4,71 %10,64 %3,47 %
Hoch---------99,09111,58111,58111,58
Tief---------89,4788,8372,5657,28
Beta0,000,000,000,420,230,310,24
Volatilität5,296,446,176,318,1911,3111,36
Maximaler Verlust-1,13 %-1,83 %-3,19 %-7,13 %-20,39 %-28,23 %-28,23 %

Ausschüttungen

am 02.01.2001 0,01 €
am 31.12.2001 0,08 €
am 31.12.2004 0,13 €
am 02.01.2006 0,03 €
am 02.01.2013 0,01 €
am 02.01.2014 0,05 €
am 02.01.2015 0,26 €
am 04.01.2016 0,29 €
am 02.01.2017 0,43 €
am 02.01.2018 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 23047 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 225 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 378 KB Download
31.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 530 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,94 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.