WKN: A1C1UL / ISIN: LU0428953698 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 16.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.414,03 CHF-0,47 % (-6,63) Differenz zum 15.04.2024 |
1.753,41 CHF | 1.323,42 CHF | 1.843,91 % | 7,89 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 CHF |
Zeit | 16.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 170 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Refinitiv Global Focus hedged |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A1C1UL |
ISIN | LU0428953698 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Stephanie Zwick, Fade Alexandre |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,59 % | 0,62 % | 4,08 % | -0,63 % | -19,36 % | -0,37 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,94 % | 12,31 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.453,39 | 1.753,41 | 1.843,91 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1.323,42 | 1.323,42 | 1.279,44 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,00 |
Volatilität | 5,01 | 5,26 | 5,86 | 5,92 | 7,37 | 7,89 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,17 % | -2,17 % | -2,85 % | -8,94 % | -24,52 % | -28,23 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4540 KB | Download |
14.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5395 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3464 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 466 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1774 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1614 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 54 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,74 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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