FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.MC
WKN: A1C1UL / ISIN: LU0428953698 / Universal-Inv. (LU)
| Kurs vom 16.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.414,03 CHF-0,47 % (-6,63) Differenz zum 15.04.2024 |
1.753,41 CHF | 1.323,42 CHF | 1.843,91 % | 7,89 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000.000,00 CHF |
| Zeit | 16.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Strategie
Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Ziel
Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 170 Mio CHF Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Refinitiv Global Focus hedged Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A1C1UL ISIN LU0428953698 Fondsgesellschaft
Name Universal-Inv. (LU) Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A. Fonds Manager Stephanie Zwick, Fade Alexandre Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 156 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,59 % 0,62 % 4,08 % -0,63 % -19,36 % -0,37 % - Outperformance --- --- --- 11,94 % 12,31 % - - Hoch --- --- --- 1.453,39 1.753,41 1.843,91 0,00 Tief --- --- --- 1.323,42 1.323,42 1.279,44 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,28 0,25 0,00 Volatilität 5,01 5,26 5,86 5,92 7,37 7,89 0,00 Maximaler Verlust -2,17 % -2,17 % -2,85 % -8,94 % -24,52 % -28,23 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4540 KB Download 14.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5395 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3464 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 466 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1774 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1614 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 54 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,74 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,13 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.