WKN: A113S0 / ISIN: LU1039931131 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 09.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,93 €0,01 % (0,01) Differenz zum 06.12.2024 |
108,93 € | 88,27 € | 108,93 % | 6,68 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 09.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Anleihen) mit niedriger Qualität bis zu Investment Grade Titeln (einschliesslich Staatspapieren). Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 30% des Vermögens des Teilfonds können in Wandelanleihen und in mit Wandelanleihen vergleichbare Wertpapiere investiert werden.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Schuldtitel, die auf der Grundlage eines systematischen Top-down Ansatzes als unterbewertet qualifiziert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 465 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML Global High Yield TR Hedged EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A113S0 |
ISIN | LU1039931131 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Bahlo Gerrit, Potthof Axel |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,78 % | 2,00 % | 5,04 % | 9,40 % | 2,94 % | 8,47 % | 32,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,28 % | 3,10 % | 8,89 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 108,93 | 108,93 | 108,93 | 108,93 |
Tief | --- | --- | --- | 99,57 | 88,27 | 81,07 | 78,84 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,39 | 0,42 | 0,33 |
Volatilität | 1,55 | 1,70 | 2,19 | 2,89 | 5,03 | 6,68 | 5,51 |
Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,56 % | -0,89 % | -2,10 % | -17,00 % | -21,38 % | -21,38 % |
Ausschüttungen
am 23.03.2015 | 3,50 € |
am 24.03.2016 | 5,16 € |
am 24.03.2017 | 5,17 € |
am 15.12.2017 | 5,58 € |
am 12.04.2019 | 3,78 € |
am 24.04.2020 | 4,61 € |
am 27.04.2021 | 4,58 € |
am 02.05.2022 | 4,70 € |
am 10.05.2023 | 4,84 € |
am 03.05.2024 | 4,88 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4034 KB | Download |
09.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4851 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 825 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 386 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2505 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4170 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.