WKN: A116QG / ISIN: LU1075315488 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,87 CHF0,00 % (0,00) Differenz zum 25.03.2024 |
125,75 CHF | 99,20 CHF | 125,75 % | 5,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 250.000,00 CHF |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 342 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofA Global Corporates & High Yield 20% CC |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A116QG |
ISIN | LU1075315488 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fonds Manager | Oliver Reinhard, Maria Staheli |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,66 % | -0,74 % | 5,07 % | 3,33 % | -10,22 % | -0,17 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,87 % | 6,91 % | 0,26 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 109,68 | 125,75 | 125,75 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 101,47 | 99,20 | 99,20 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
Volatilität | 2,44 | 3,62 | 4,75 | 4,56 | 4,77 | 5,31 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,82 % | -2,07 % | -5,50 % | -21,11 % | -21,11 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
14.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4540 KB | Download |
14.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5395 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3464 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 466 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1774 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1614 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.05.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,68 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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