FISCH Bond EM Corp.Opportunistic Fd.BC

WKN: A2AMKA / ISIN: LU1416321914 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 27.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
100,06 CHF0,07 %
(0,07) Differenz zum 26.03.2024
114,54 CHF 85,11 CHF114,54 % 5,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 250.000,00 CHF
Kursdaten
Zeit 27.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 168 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AMKA
ISIN LU1416321914

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fonds Manager Meno Stroemer ,Thomas Fischli Rutz, Dimitris Nteventzis
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,18 %1,67 %6,59 %6,69 %-10,00 %-3,82 %-
Outperformance---------0,49 %3,51 %--
Hoch---------100,06114,54114,540,00
Tief---------92,0585,1185,110,00
Beta0,000,000,000,240,200,220,00
Volatilität4,092,823,192,884,425,660,00
Maximaler Verlust-0,63 %-0,71 %-1,94 %-3,78 %-25,69 %-25,69 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

14.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4540 KB Download
14.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 5395 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3464 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 466 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1774 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1614 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.05.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.