WKN: A0MYSX / ISIN: GB00B1F76P93 / First Sentier (UK)
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,82 GBP-0,79 % (-0,01) Differenz zum 03.10.2024 |
2,10 GBP | 1,53 GBP | 2,10 % | 17,23 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,79 % |
The Fund invests at least 70% in shares of companies that are involved in property around the world and are listed on exchanges worldwide. The Fund does not invest directly in property. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 160 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | FTSE EPRA NAREIT Developed Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0MYSX |
ISIN | GB00B1F76P93 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) |
Fonds Manager | Stephen Hayes |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 7,95 % | 9,25 % | 16,47 % | -3,66 % | 3,72 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,71 % | 26,00 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1,86 | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 1,53 | 1,53 | 1,29 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,75 | 0,79 | 0,00 |
Volatilität | 8,30 | 10,74 | 11,67 | 13,17 | 15,26 | 17,23 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,85 % | -2,85 % | -5,24 % | -6,80 % | -27,52 % | -31,17 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2017 | 0,02 GBP |
am 01.02.2018 | 0,02 GBP |
am 01.08.2018 | 0,02 GBP |
am 01.02.2019 | 0,02 GBP |
am 01.08.2019 | 0,02 GBP |
am 03.02.2020 | 0,02 GBP |
am 03.08.2020 | 0,02 GBP |
am 01.02.2021 | 0,02 GBP |
am 02.08.2021 | 0,02 GBP |
am 01.02.2022 | 0,02 GBP |
am 01.08.2022 | 0,02 GBP |
am 01.02.2023 | 0,02 GBP |
am 01.08.2023 | 0,03 GBP |
am 01.02.2024 | 0,02 GBP |
am 01.08.2024 | 0,02 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2673 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1288 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2183 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
16.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3652 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.