First Sentier Global Property Securities Fund Class B (Income) GBP

WKN: A0MYSX / ISIN: GB00B1F76P93 / First Sentier (UK)

Kurs vom 04.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,82 GBP-0,79 %
(-0,01) Differenz zum 03.10.2024
2,10 GBP 1,53 GBP2,10 % 17,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 04.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,79 %
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Strategie

The Fund invests at least 70% in shares of companies that are involved in property around the world and are listed on exchanges worldwide. The Fund does not invest directly in property. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.

Ziel

The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 160 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0MYSX
ISIN GB00B1F76P93

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (UK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.)
Fonds Manager Stephen Hayes
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %7,95 %9,25 %16,47 %-3,66 %3,72 %-
Outperformance---------7,71 %26,00 %--
Hoch---------1,862,102,100,00
Tief---------1,531,531,290,00
Beta0,000,000,000,580,750,790,00
Volatilität8,3010,7411,6713,1715,2617,230,00
Maximaler Verlust-2,85 %-2,85 %-5,24 %-6,80 %-27,52 %-31,17 %-

Ausschüttungen

am 01.08.2017 0,02 GBP
am 01.02.2018 0,02 GBP
am 01.08.2018 0,02 GBP
am 01.02.2019 0,02 GBP
am 01.08.2019 0,02 GBP
am 03.02.2020 0,02 GBP
am 03.08.2020 0,02 GBP
am 01.02.2021 0,02 GBP
am 02.08.2021 0,02 GBP
am 01.02.2022 0,02 GBP
am 01.08.2022 0,02 GBP
am 01.02.2023 0,02 GBP
am 01.08.2023 0,03 GBP
am 01.02.2024 0,02 GBP
am 01.08.2024 0,02 GBP

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2673 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1288 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download
16.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3652 KB Download
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download
07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.