FS Global Property Securities F.A GBP

WKN: A0MYSU / ISIN: GB00B1F76L55 / First Sentier (UK)

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2,32 GBP0,90 %
(0,02) Differenz zum 01.03.2024
2,94 GBP 2,11 GBP2,94 % 17,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,90 %
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Strategie

The Manager"s strategy is to focus on quality companies that it would expect to outperform over the long-term (at least 5 years) especially in down markets. The Fund strategy is to invest in real estate investment trusts or companies that own, develop or manage real property across different geographic markets.

Ziel

The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the long term (at least five years). The Fund invests at least 70% in shares of companies that are involved in property around the world and are listed on exchanges worldwide. The Fund does not invest directly in property. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 190 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark FTSE EPRA NAREIT Developed Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0MYSU
ISIN GB00B1F76L55

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (UK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.)
Fonds Manager Stephen Hayes
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,66 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,37 %1,58 %1,12 %-4,87 %1,84 %9,72 %74,26 %
Outperformance---------15,72 %23,82 %18,13 %84,14 %
Hoch---------2,442,942,942,94
Tief---------2,112,111,831,32
Beta0,000,000,000,730,360,380,17
Volatilität12,7313,1814,8115,0615,2317,1014,92
Maximaler Verlust-2,71 %-5,63 %-9,75 %-13,45 %-28,21 %-31,22 %-31,22 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download
19.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3469 KB Download
31.01.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3375 KB Download
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download
16.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3652 KB Download
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download
07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,66 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.