First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) GBP

WKN: A0M99B / ISIN: GB00B24HJL45 / First Sentier (UK)

Kurs vom 24.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3,74 GBP-0,87 %
(-0,03) Differenz zum 23.07.2024
4,08 GBP 3,24 GBP4,08 % 14,76 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 GBP
Kursdaten
Zeit 24.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,87 %
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Strategie

The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports, marine ports and oil and gas storage and transportation. The Fund does not invest directly in infrastructure assets. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.

Ziel

The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.295 Mio GBP
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index
Herkunft Vereinigtes Königreich
Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0M99B
ISIN GB00B24HJL45

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (UK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 89

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,81 %1,90 %8,01 %4,05 %14,38 %15,62 %121,13 %
Outperformance---------12,62 %20,62 %40,40 %-
Hoch---------3,814,084,084,08
Tief---------3,263,242,541,62
Beta0,000,000,000,400,450,620,63
Volatilität8,8710,1410,0310,9811,9714,7613,33
Maximaler Verlust-1,68 %-5,06 %-5,06 %-9,56 %-20,02 %-26,36 %-26,36 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2673 KB Download
31.01.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1288 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8343 KB Download
31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download
31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download
31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download
07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.