WKN: A0M99B / ISIN: GB00B24HJL45 / First Sentier (UK)
Kurs vom 06.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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4,04 GBP0,06 % (0,00) Differenz zum 05.12.2024 |
4,14 GBP | 3,26 GBP | 4,14 % | 14,76 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 06.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
The Fund invests in shares of companies that are involved in infrastructure around the world and are listed on exchanges worldwide. The infrastructure sector includes utilities (e.g. water and electricity), highways and railways, airports, marine ports and oil and gas storage and transportation. The Fund does not invest directly in infrastructure assets. The Fund may invest up to 10% in other funds. The Fund will only use derivatives to reduce risk or to manage the Fund more efficiently in limited cases.
The Fund aims to achieve an investment return from income and capital growth over the medium to long term (at least three years).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.318 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0M99B |
ISIN | GB00B24HJL45 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
Fonds Manager | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,10 % | 3,34 % | 8,15 % | 14,62 % | 21,53 % | 28,95 % | 123,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,62 % | 20,62 % | 40,40 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
Tief | --- | --- | --- | 3,45 | 3,26 | 2,54 | 1,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,48 | 0,62 | 0,63 |
Volatilität | 11,08 | 10,78 | 9,92 | 10,08 | 12,05 | 14,76 | 13,33 |
Maximaler Verlust | -2,50 % | -3,61 % | -3,61 % | -5,47 % | -20,02 % | -26,36 % | -26,36 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2673 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1288 KB | Download |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8343 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2183 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.