FS Global Listed Infrast.F.A GBP
WKN: A0M989 / ISIN: GB00B24HJC53 / First Sentier (UK)
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 3,26 GBP0,34 % (0,01) Differenz zum 22.04.2024 |
3,67 GBP | 2,87 GBP | 3,67 % | 14,70 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,34 % |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an weltweiten Infrastrukturprojekten beteiligt sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und Gas. Der Fonds investiert nicht direkt in Infrastrukturobjekte.
Ziel
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig (über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren) die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.339 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index Herkunft Vereinigtes Königreich Vertriebszulassung Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN A0M989 ISIN GB00B24HJC53 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (UK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden4,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,93 % 5,88 % 10,62 % -3,37 % 11,14 % 19,44 % 107,62 % Outperformance --- --- --- 11,85 % 18,08 % 34,37 % 114,16 % Hoch --- --- --- 3,37 3,67 3,67 3,67 Tief --- --- --- 2,91 2,87 2,33 1,55 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,19 0,25 0,10 Volatilität 13,15 9,94 10,59 11,11 11,90 14,70 13,27 Maximaler Verlust -3,43 % -3,43 % -5,56 % -13,57 % -20,67 % -26,41 % -26,41 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8343 KB Download 31.07.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2183 KB Download 19.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3469 KB Download 31.01.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3375 KB Download 31.01.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 1050 KB Download 31.07.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1506 KB Download 07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.