FS Global Listed Infrast.F.I EUR
WKN: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39 / First State Inv.(HK)
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| Kurs vom 22.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 12,36 €-0,57 % (-0,07) Differenz zum 21.09.2020 |
16,00 € | 10,65 € | 16,00 % | 15,84 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,76 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.500,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 22.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,57 % |
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Strategie
Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren.
Ziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland WKN A2AD09 ISIN IE00BYSJTY39 Fondsgesellschaft
Name First State Inv.(HK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle HSBC France, Dublin Branch Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 23 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,58 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -3,37 % -6,88 % 14,39 % -15,77 % 1,77 % - - Outperformance --- --- --- 3,19 % 14,18 % - - Hoch --- --- --- 16,00 16,00 0,00 0,00 Tief --- --- --- 10,65 10,65 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,63 0,37 0,29 0,00 Volatilität 15,34 13,72 23,76 23,80 15,84 0,00 0,00 Maximaler Verlust -4,80 % -7,63 % -11,54 % -33,44 % -33,44 % - - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1544 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2482 KB Download 11.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4161 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5167 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2956 KB Download 14.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2960 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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