First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR

WKN: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39 / First Sentier (IE)

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,03 €-0,61 %
(-0,10) Differenz zum 17.06.2024
18,24 € 14,19 €18,24 % 14,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,61 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 841 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2AD09
ISIN IE00BYSJTY39

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (IE)
Verwahrstelle HSBC Continental Europe Ltd.
Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,76 %2,83 %2,51 %0,66 %8,66 %14,97 %-
Outperformance----------5,48 %11,63 %10,34 %-
Hoch---------16,6718,2418,240,00
Tief---------14,1914,1910,650,00
Beta0,000,000,000,450,500,660,00
Volatilität9,7410,219,6711,0311,8314,890,00
Maximaler Verlust-3,87 %-3,87 %-4,87 %-10,87 %-22,20 %-33,44 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10534 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 21166 KB Download
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8343 KB Download
19.07.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3469 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10523 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2746 KB Download
07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.