FS Global Listed Infrast.F.I EUR

WKN: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39 / First State Inv.(HK)

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
12,36 €-0,57 %
(-0,07) Differenz zum 21.09.2020
16,00 € 10,65 €16,00 % 15,84 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,76
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.500,00 €

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,57 %

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Strategie

Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A2AD09
ISIN IE00BYSJTY39

Fondsgesellschaft

Name First State Inv.(HK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle HSBC France, Dublin Branch
Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 23

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,37 %-6,88 %14,39 %-15,77 %1,77 %--
Outperformance---------3,19 %14,18 %--
Hoch---------16,0016,000,000,00
Tief---------10,6510,650,000,00
Beta0,000,000,000,630,370,290,00
Volatilität15,3413,7223,7623,8015,840,000,00
Maximaler Verlust-4,80 %-7,63 %-11,54 %-33,44 %-33,44 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 1544 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2482 KB Download
11.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4161 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5167 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2956 KB Download
14.12.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 2960 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.