First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR
WKN: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39 / First Sentier (UK)
| Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,83 €-0,71 % (-0,11) Differenz zum 27.09.2023 |
18,24 € | 12,52 € | 18,24 % | 14,70 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,71 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Ziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A2AD09 ISIN IE00BYSJTY39 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (UK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle HSBC Continental Europe Ltd. Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,58 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,73 % -4,79 % -4,91 % -10,47 % 17,53 % 26,72 % - Outperformance --- --- --- -5,48 % 11,63 % 10,34 % - Hoch --- --- --- 16,78 18,24 18,24 0,00 Tief --- --- --- 14,83 12,52 10,65 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,22 0,31 0,00 Volatilität 11,61 10,82 10,81 12,61 11,87 14,70 0,00 Maximaler Verlust -4,04 % -6,70 % -8,57 % -11,63 % -18,72 % -33,44 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10523 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11612 KB Download 21.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11427 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2746 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5900 KB Download 22.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 4852 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.