First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR
WKN: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39 / First Sentier (IE)
| Kurs vom 15.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 17,69 €0,63 % (0,11) Differenz zum 14.05.2025 |
18,52 € | 14,19 € | 18,52 % | 12,55 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 15.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,63 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Ziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 618 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A2AD09 ISIN IE00BYSJTY39 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (IE) Verwahrstelle HSBC Continental Europe Ltd. Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,56 % -2,34 % -0,01 % 7,33 % 5,49 % 38,98 % - Outperformance --- --- --- -5,48 % 11,63 % 10,34 % - Hoch --- --- --- 18,52 18,52 18,52 0,00 Tief --- --- --- 16,03 14,19 12,36 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,46 0,49 0,57 Volatilität 12,65 21,25 16,74 13,99 12,95 12,55 0,00 Maximaler Verlust -1,73 % -10,91 % -11,45 % -11,45 % -22,20 % -22,20 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17458 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19328 KB Download 28.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12603 KB Download 28.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11384 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 10546 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 5522 KB Download 07.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1674 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,58 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.