First Sentier Gl.Listed Inf.F.I EUR

WKN: A2AD09 / ISIN: IE00BYSJTY39 / First Sentier (HK)

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
16,78 €1,15 %
(0,19) Differenz zum 30.11.2022
18,24 € 10,65 €18,24 % 14,56 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 €
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,15 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.

Ziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2023
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A2AD09
ISIN IE00BYSJTY39

Fondsgesellschaft

Name First Sentier (HK)
Internet https://www.firststateinvestments.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe Ltd.
Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 23

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,58 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,19 %-3,77 %-1,12 %14,14 %15,87 %37,30 %-
Outperformance----------5,48 %11,63 %10,34 %-
Hoch---------18,2418,2418,240,00
Tief---------14,6810,6510,650,00
Beta0,000,000,000,530,300,260,00
Volatilität14,4416,7615,3313,8217,1214,560,00
Maximaler Verlust-2,08 %-14,72 %-16,43 %-16,43 %-33,44 %-33,44 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2746 KB Download
19.01.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4946 KB Download
31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5612 KB Download
22.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 4852 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2482 KB Download
30.06.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 2956 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.