FS Gl.Listed Inf.F.I USD
WKN: A2AD1A / ISIN: IE00B29SXK94 / First Sentier (UK)
| Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,97 USD0,28 % (0,04) Differenz zum 18.04.2024 |
16,92 USD | 13,36 USD | 16,92 % | 15,82 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung/Transport von Erdöl und -gas.
Ziel
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 883 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A2AD1A ISIN IE00B29SXK94 Fondsgesellschaft
Name First Sentier (UK) Internet https://www.firststateinvestments.com Verwahrstelle HSBC Continental Europe Ltd. Fonds Manager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 89 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,71 % 0,48 % 8,35 % -5,68 % -3,70 % 10,90 % - Outperformance --- --- --- -6,07 % 11,47 % - - Hoch --- --- --- 15,98 16,92 16,92 0,00 Tief --- --- --- 13,51 13,36 10,41 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,85 0,66 0,69 0,00 Volatilität 12,12 12,25 12,97 12,59 13,71 15,82 0,00 Maximaler Verlust -5,18 % -5,18 % -6,66 % -15,45 % -21,03 % -33,15 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 8343 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 10523 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11612 KB Download 30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 2746 KB Download 31.12.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5900 KB Download 22.09.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 4852 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,57 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.