WKN: A0QYK4 / ISIN: GB00B2PDSS18 / First Sentier (UK)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 24.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,37 €0,12 % (0,00) Differenz zum 23.01.2023 |
1,66 € | 0,96 € | 1,66 % | 15,98 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 24.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen, die im asiatischen Raum im Immobiliensektor tätig und an Börsen im asiatischen Raum notiert sind. Der Fonds investiert nicht direkt in Immobilien. Der Fonds kann bis zu 10 % in anderen Fonds anlegen.
Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) die Erzielung einer Anlagerendite an, die sich aus Erträgen sowie Kapitalzuwächsen ergibt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2023 |
Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0QYK4 |
ISIN | GB00B2PDSS18 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) Ltd. |
Fonds Manager | Stephen Hayes |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,12 % | 8,36 % | -7,29 % | -4,99 % | -15,46 % | -4,28 % | 23,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,17 % | 6,99 % | -0,44 % | 22,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1,53 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
Tief | --- | --- | --- | 1,26 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,16 |
Volatilität | 12,87 | 14,16 | 13,50 | 13,39 | 18,80 | 15,98 | 15,33 |
Maximaler Verlust | -3,79 % | -3,79 % | -17,47 % | -17,47 % | -42,09 % | -42,09 % | -42,09 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4987 KB | Download |
31.01.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 862 KB | Download |
19.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4946 KB | Download |
01.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3808 KB | Download |
31.01.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1050 KB | Download |
31.07.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1506 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2021 bis 31.07.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.