WKN: A0Q95A / ISIN: DE000A0Q95A6 / First Private IM KAG
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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71,18 €-0,22 % (-0,16) Differenz zum 01.10.2024 |
71,48 € | 64,93 € | 71,48 % | 6,21 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Um dies zu erreichen, werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden. Bis zu 50 % des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Zertifikate investiert werden, denen Aktien, Zinsen, Währungen oder anerkannte Finanzindizes (auch Rohstoffindizes und Hedgefondsindizes) zugrunde liegen. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 82 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0Q95A |
ISIN | DE000A0Q95A6 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV AS |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,82 % | 2,59 % | 1,02 % | 5,55 % | 7,85 % | 12,86 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,74 % | -8,45 % | -10,24 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 71,48 | 71,48 | 71,48 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 65,68 | 64,93 | 49,19 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,21 | 0,45 | 0,35 |
Volatilität | 4,00 | 4,88 | 5,33 | 5,11 | 4,78 | 6,21 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,33 % | -1,87 % | -1,89 % | -3,29 % | -5,82 % | -24,88 % | - |
Ausschüttungen
am 02.01.2015 | 0,03 € |
am 17.02.2016 | 2,22 € |
am 24.02.2017 | 1,43 € |
am 02.01.2018 | 0,17 € |
am 16.03.2018 | 1,47 € |
am 06.03.2019 | 1,97 € |
am 05.03.2020 | 1,61 € |
am 05.03.2021 | 0,72 € |
am 07.03.2022 | 0,79 € |
am 07.03.2023 | 0,70 € |
am 27.11.2023 | 0,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,72 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.