First Private Wealth B Acc EUR

WKN: A0KFTH / ISIN: DE000A0KFTH1 / First Private IM KAG

Kurs vom 27.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
77,19 €0,26 %
(0,20) Differenz zum 26.02.2024
77,19 € 68,68 €77,19 % 5,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,26 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, werden mit Hilfe einer Kombination aus computergestützten Modellen und fundamentalem Research aussichtsreiche Anlageklassen und Titel in den Segmenten Aktien, Anleihen und Alternative Assets (Rohstoffe, Währungen etc.) identifiziert. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden. Bis zu 50 % des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Zertifikate investiert werden, denen Aktien, Zinsen, Währungen oder anerkannte Finanzindizes (auch Rohstoffindizes und Hedgefondsindizes) zugrunde liegen. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.

Ziel

Anlageziel des First Private Wealth ist es, unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen anzustreben. Dabei geht das Ziel des Kapitalerhalts vor Ertragsmaximierung.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 78 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0KFTH
ISIN DE000A0KFTH1

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV AS
Fonds Manager Martin Brückner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,22 %3,65 %3,03 %4,45 %12,39 %8,78 %16,68 %
Outperformance---------11,44 %-9,17 %-11,86 %-
Hoch---------77,1977,1977,1977,19
Tief---------72,6868,6855,1655,16
Beta0,000,000,000,290,120,230,13
Volatilität5,354,924,704,284,595,994,79
Maximaler Verlust-0,70 %-2,79 %-4,11 %-4,11 %-6,00 %-24,90 %-26,33 %

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,06 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 02.01.2014 0,25 €
am 02.01.2015 0,15 €
am 04.01.2016 0,44 €
am 02.01.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1369 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1395 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 726 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 620 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,34 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,98 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.