First Private Wealth B Acc EUR

WKN: A0KFTH / ISIN: DE000A0KFTH1 / First Private IM KAG

Kurs vom 02.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
74,15 €0,03 %
(0,02) Differenz zum 30.07.2021
74,15 € 55,16 €74,87 % 5,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Anders als klassische Mischfonds investiert der Fonds nicht nur in Aktien und Anleihen, sondern auch in alternative Anlagen wie Währungen und Rohstoffe sowie in marktunabhängige Alpha-Strategien.

Ziel

Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 149 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0KFTH
ISIN DE000A0KFTH1

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Martin Brückner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,13 %4,47 %8,96 %24,00 %2,35 %4,93 %28,43 %
Outperformance---------11,44 %-9,17 %-11,86 %-
Hoch---------74,1574,1574,870,00
Tief---------59,6255,1655,160,00
Beta0,000,000,000,370,440,310,10
Volatilität4,293,844,665,556,625,380,00
Maximaler Verlust-0,89 %-0,91 %-1,57 %-2,52 %-24,90 %-26,33 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,06 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 02.01.2014 0,25 €
am 02.01.2015 0,15 €
am 04.01.2016 0,44 €
am 02.01.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 773 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 947 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 987 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 620 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Neutral
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2019 bis 30.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.