First Private Wealth B Acc EUR

WKN: A0KFTH / ISIN: DE000A0KFTH1 / First Private IM KAG

Kurs vom 05.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,95 €-0,03 %
(-0,02) Differenz zum 02.06.2023
76,66 € 58,28 €76,66 % 5,88 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,03 %
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Strategie

Anders als klassische Mischfonds investiert der Fonds nicht nur in Aktien und Anleihen, sondern auch in alternative Anlagen wie Währungen und Rohstoffe sowie in marktunabhängige Alpha-Strategien.

Ziel

Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 92 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0KFTH
ISIN DE000A0KFTH1

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV AS
Fonds Manager Martin Brückner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,25 %0,24 %0,08 %-1,04 %25,06 %0,76 %14,75 %
Outperformance---------11,44 %-9,17 %-11,86 %-
Hoch---------75,2076,6676,6676,66
Tief---------72,0658,2855,1655,16
Beta0,000,000,000,150,130,220,11
Volatilität3,893,824,224,415,015,884,69
Maximaler Verlust-0,87 %-1,87 %-2,82 %-4,18 %-6,00 %-24,90 %-26,33 %

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,06 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 02.01.2014 0,25 €
am 02.01.2015 0,15 €
am 04.01.2016 0,44 €
am 02.01.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 951 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3857 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 741 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 620 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,64 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.