First Private Wealth B Acc EUR

WKN: A0KFTH / ISIN: DE000A0KFTH1 / First Private IM KAG

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So geht's
Kurs vom 21.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,17 €-1,46 %
(-0,89) Differenz zum 18.09.2020
74,87 € 55,16 €74,87 % 5,00 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 2,81
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,46 %

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Strategie

Anders als klassische Mischfonds investiert der Fonds nicht nur in Aktien und Anleihen, sondern auch in alternative Anlagen wie Währungen und Rohstoffe sowie in marktunabhängige Alpha-Strategien.

Ziel

Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 162 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0KFTH
ISIN DE000A0KFTH1

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Martin Brückner
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,35 %2,40 %4,84 %-14,70 %-17,45 %-14,89 %-
Outperformance----------14,08 %-16,17 %-14,93 %-
Hoch---------73,4574,8774,870,00
Tief---------55,1655,1655,160,00
Beta0,000,000,000,670,380,280,09
Volatilität5,924,816,909,656,045,000,00
Maximaler Verlust-1,62 %-1,62 %-4,63 %-24,90 %-26,33 %-26,33 %-

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,06 €
am 02.01.2013 0,02 €
am 02.01.2014 0,25 €
am 02.01.2015 0,15 €
am 04.01.2016 0,44 €
am 02.01.2017 0,20 €
am 02.01.2018 0,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.09.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 919 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 770 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 966 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 620 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2017 bis 31.12.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

10 €

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comdirect

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5,00 %

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100 €

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FFB

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25 €

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dab

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5,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

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50 €

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