WKN: A0KFTH / ISIN: DE000A0KFTH1 / First Private IM KAG
Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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73,95 €-0,03 % (-0,02) Differenz zum 02.06.2023 |
76,66 € | 58,28 € | 76,66 % | 5,88 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Anders als klassische Mischfonds investiert der Fonds nicht nur in Aktien und Anleihen, sondern auch in alternative Anlagen wie Währungen und Rohstoffe sowie in marktunabhängige Alpha-Strategien.
Der First Private Wealth ist ein aktiver, breit diversifizierter Multi-Strategy-Fonds. Ziel der Strategie ist es, in unterschiedlichen Marktphasen überzeugende Renditen zu erzielen und die Abhängigkeit von Anleihen zu reduzieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 92 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0KFTH |
ISIN | DE000A0KFTH1 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV AS |
Fonds Manager | Martin Brückner |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,64 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,25 % | 0,24 % | 0,08 % | -1,04 % | 25,06 % | 0,76 % | 14,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,44 % | -9,17 % | -11,86 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 75,20 | 76,66 | 76,66 | 76,66 |
Tief | --- | --- | --- | 72,06 | 58,28 | 55,16 | 55,16 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,22 | 0,11 |
Volatilität | 3,89 | 3,82 | 4,22 | 4,41 | 5,01 | 5,88 | 4,69 |
Maximaler Verlust | -0,87 % | -1,87 % | -2,82 % | -4,18 % | -6,00 % | -24,90 % | -26,33 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2012 | 0,06 € |
am 02.01.2013 | 0,02 € |
am 02.01.2014 | 0,25 € |
am 02.01.2015 | 0,15 € |
am 04.01.2016 | 0,44 € |
am 02.01.2017 | 0,20 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,64 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.