WKN: 979583 / ISIN: DE0009795831 / First Private IM KAG
Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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90,70 €-1,19 % (-1,09) Differenz zum 18.05.2022 |
104,30 € | 55,86 € | 104,30 % | 16,96 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,19 % |
Die Titelselektion folgt einem fundamental-quantitativen Auswahlprozess. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und stabile Finanzstruktur bilden die Basis der "Buy Growing Value"-Strategie. Die besten Aktien werden in die Portfolio-Optimierung aufgenommen, in deren Rahmen eine Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz kommt.
Der First Private Europa Aktien ULM ist ein europäischer Aktienfonds, dem ein Multi-Faktor-Ansatz zugrunde liegt. Die quantitative Fondsstrategie zielt dabei auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten Aktien aus Europa ab. Das Ziel des Fonds ist eine aktive, mittel- bis langfristige Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2022 |
Benchmark | MSCI Europa Total Return Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 979583 |
ISIN | DE0009795831 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Walter Levy, Tobias Klein |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,62 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,86 % | -4,81 % | -10,94 % | -5,19 % | 11,52 % | 10,25 % | 118,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,63 % | 3,48 % | -1,81 % | 13,19 % |
Hoch | --- | --- | --- | 104,30 | 104,30 | 104,30 | 104,30 |
Tief | --- | --- | --- | 85,06 | 55,86 | 55,86 | 40,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,60 | 0,55 | 0,24 |
Volatilität | 19,13 | 23,97 | 21,52 | 17,00 | 19,91 | 16,96 | 16,67 |
Maximaler Verlust | -8,26 % | -10,73 % | -18,45 % | -18,45 % | -39,34 % | -39,34 % | -39,34 % |
Ausschüttungen
am 30.11.1999 | 0,03 € |
am 30.11.2000 | 0,02 € |
am 03.12.2001 | 0,03 € |
am 02.12.2002 | 0,01 € |
am 01.12.2003 | 0,01 € |
am 01.12.2004 | 0,01 € |
am 01.12.2005 | 0,02 € |
am 01.12.2006 | 0,04 € |
am 03.12.2007 | 0,07 € |
am 01.12.2008 | 0,10 € |
am 01.12.2009 | 0,22 € |
am 01.12.2010 | 0,19 € |
am 01.12.2011 | 0,29 € |
am 03.12.2012 | 0,25 € |
am 02.12.2013 | 0,32 € |
am 01.12.2014 | 0,60 € |
am 01.12.2015 | 0,62 € |
am 01.12.2016 | 0,61 € |
am 01.12.2017 | 0,58 € |
am 02.01.2018 | 0,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2020 bis 30.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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