First Private Europa Aktien ULM A

WKN: 979583 / ISIN: DE0009795831 / First Private IM KAG

Kurs vom 19.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,70 €-1,19 %
(-1,09) Differenz zum 18.05.2022
104,30 € 55,86 €104,30 % 16,96 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,19 %
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Strategie

Die Titelselektion folgt einem fundamental-quantitativen Auswahlprozess. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und stabile Finanzstruktur bilden die Basis der "Buy Growing Value"-Strategie. Die besten Aktien werden in die Portfolio-Optimierung aufgenommen, in deren Rahmen eine Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz kommt.

Ziel

Der First Private Europa Aktien ULM ist ein europäischer Aktienfonds, dem ein Multi-Faktor-Ansatz zugrunde liegt. Die quantitative Fondsstrategie zielt dabei auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten Aktien aus Europa ab. Das Ziel des Fonds ist eine aktive, mittel- bis langfristige Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2022
Benchmark MSCI Europa Total Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 979583
ISIN DE0009795831

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Walter Levy, Tobias Klein
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,62 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,86 %-4,81 %-10,94 %-5,19 %11,52 %10,25 %118,01 %
Outperformance---------1,63 %3,48 %-1,81 %13,19 %
Hoch---------104,30104,30104,30104,30
Tief---------85,0655,8655,8640,63
Beta0,000,000,000,270,600,550,24
Volatilität19,1323,9721,5217,0019,9116,9616,67
Maximaler Verlust-8,26 %-10,73 %-18,45 %-18,45 %-39,34 %-39,34 %-39,34 %

Ausschüttungen

am 30.11.1999 0,03 €
am 30.11.2000 0,02 €
am 03.12.2001 0,03 €
am 02.12.2002 0,01 €
am 01.12.2003 0,01 €
am 01.12.2004 0,01 €
am 01.12.2005 0,02 €
am 01.12.2006 0,04 €
am 03.12.2007 0,07 €
am 01.12.2008 0,10 €
am 01.12.2009 0,22 €
am 01.12.2010 0,19 €
am 01.12.2011 0,29 €
am 03.12.2012 0,25 €
am 02.12.2013 0,32 €
am 01.12.2014 0,60 €
am 01.12.2015 0,62 €
am 01.12.2016 0,61 €
am 01.12.2017 0,58 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 993 KB Download
30.11.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 945 KB Download
31.05.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 679 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 641 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2020 bis 30.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.