First Private Europa Aktien ULM A

WKN: 979583 / ISIN: DE0009795831 / First Private IM KAG

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So geht's
Kurs vom 25.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
73,56 €-0,19 %
(-0,14) Differenz zum 24.09.2020
92,08 € 55,86 €92,08 % 17,92 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,59
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 25.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,19 %

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Strategie

Die Titelselektion folgt einem fundamental-quantitativen Auswahlprozess. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung, eine solide Ertragslage und stabile Finanzstruktur bilden die Basis der "Buy Growing Value"-Strategie. Die besten Aktien werden in die Portfolio-Optimierung aufgenommen, in deren Rahmen eine Qualitäts- und Risikokontrolle zum Einsatz kommt.

Ziel

Der First Private Europa Aktien ULM ist ein europäischer Aktienfonds, dem ein Multi-Faktor-Ansatz zugrunde liegt. Die quantitative Fondsstrategie zielt dabei auf eine diversifizierte, ertragsorientierte Qualitätsauswahl von niedrig bewerteten Aktien aus Europa ab. Das Ziel des Fonds ist eine aktive, mittel- bis langfristige Mehrrendite gegenüber dem Europäischen Aktienmarkt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2020
Benchmark MSCI Europa Total Return Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 979583
ISIN DE0009795831

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Walter Levy, Tobias Klein
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,90 %-0,57 %17,92 %-9,07 %-11,62 %0,76 %69,13 %
Outperformance---------1,63 %3,48 %-1,81 %13,19 %
Hoch---------92,0892,0892,0892,08
Tief---------55,8655,8655,8636,99
Beta0,000,000,000,880,650,520,15
Volatilität17,8115,3022,6326,7818,1017,9217,29
Maximaler Verlust-4,41 %-4,60 %-5,80 %-39,34 %-39,34 %-39,34 %-39,34 %

Ausschüttungen

am 30.11.1999 0,03 €
am 30.11.2000 0,02 €
am 03.12.2001 0,03 €
am 02.12.2002 0,01 €
am 01.12.2003 0,01 €
am 01.12.2004 0,01 €
am 01.12.2005 0,02 €
am 01.12.2006 0,04 €
am 03.12.2007 0,07 €
am 01.12.2008 0,10 €
am 01.12.2009 0,22 €
am 01.12.2010 0,19 €
am 01.12.2011 0,29 €
am 03.12.2012 0,25 €
am 02.12.2013 0,32 €
am 01.12.2014 0,60 €
am 01.12.2015 0,62 €
am 01.12.2016 0,61 €
am 01.12.2017 0,58 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 684 KB Download
23.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 959 KB Download
30.11.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 932 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 641 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2016 bis 30.11.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,59 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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ebase

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