First Private Europa Aktien ULM A

WKN: 979583 / ISIN: DE0009795831 / First Private IM KAG

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
108,72 €-0,07 %
(-0,08) Differenz zum 16.05.2024
108,99 € 76,12 €108,99 % 17,56 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert das Produkt grundsätzlich in Aktien der Standardwerte Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität.

Ziel

Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 219 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 979583
ISIN DE0009795831

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,99 %8,75 %18,79 %18,39 %12,29 %32,41 %58,26 %
Outperformance---------1,63 %3,48 %-1,81 %13,19 %
Hoch---------108,99108,99108,99108,99
Tief---------86,4676,1255,8655,86
Beta0,000,000,000,770,770,960,88
Volatilität8,458,207,959,7714,6217,5616,60
Maximaler Verlust-0,79 %-2,62 %-2,62 %-9,15 %-27,02 %-39,34 %-39,34 %

Ausschüttungen

am 30.11.1999 0,03 €
am 30.11.2000 0,02 €
am 03.12.2001 0,03 €
am 02.12.2002 0,01 €
am 01.12.2003 0,01 €
am 01.12.2004 0,01 €
am 01.12.2005 0,02 €
am 01.12.2006 0,04 €
am 03.12.2007 0,07 €
am 01.12.2008 0,10 €
am 01.12.2009 0,22 €
am 01.12.2010 0,19 €
am 01.12.2011 0,29 €
am 03.12.2012 0,25 €
am 02.12.2013 0,32 €
am 01.12.2014 0,60 €
am 01.12.2015 0,62 €
am 01.12.2016 0,61 €
am 01.12.2017 0,58 €
am 02.01.2018 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1360 KB Download
30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1198 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 657 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 641 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,36 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.