First Private Euro Dividenden STAUFER A

WKN: 977961 / ISIN: DE0009779611 / First Private IM KAG

Kurs vom 23.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
97,81 €-1,55 %
(-1,54) Differenz zum 22.06.2022
119,09 € 62,97 €119,09 % 17,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,55 %
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Strategie

Im regelgebundenen Prozess zur Aktienauswahl kommt einer robusten Dividendenrendite bzw. einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik eine große Bedeutung zu. Das Konzept besticht vor allem durch eine ausgereifte Kombination diverser Bewertungs- und Dividendenfilter. Aufbauend auf dem quantitativen Screening investiert der Fonds in die aussichtsreichsten, dividendenstärksten und -stabilsten 40-60 Aktien der Eurozone.

Ziel

Der First Private Euro Dividenden STAUFER ist ein stets voll investierter Aktienfonds, der einen aktiven, benchmark-unabhängigen Investmentansatz verfolgt. Ziel des dividenden-orientierten Fonds ist eine substanzielle Mehrrendite gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Benchmark Euro Stoxx 50 Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 977961
ISIN DE0009779611

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Sebastian Müller, Tobias Klein
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,66 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-8,67 %-9,79 %-15,46 %-10,91 %7,87 %3,30 %145,63 %
Outperformance---------3,45 %1,98 %4,37 %46,44 %
Hoch---------119,09119,09119,09119,09
Tief---------97,8162,9762,9739,68
Beta0,000,000,000,350,590,560,24
Volatilität20,0318,8922,3418,3720,3817,3416,43
Maximaler Verlust-10,35 %-12,10 %-17,87 %-17,87 %-39,11 %-39,11 %-39,11 %

Ausschüttungen

am 01.11.2007 0,05 €
am 03.11.2008 0,07 €
am 02.11.2009 0,38 €
am 01.11.2010 0,35 €
am 01.11.2011 0,34 €
am 01.11.2012 0,43 €
am 01.11.2013 0,34 €
am 04.11.2013 0,34 €
am 03.11.2014 0,45 €
am 02.11.2015 0,59 €
am 01.11.2016 0,82 €
am 01.11.2017 0,53 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 943 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 923 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 624 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 630 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2020 bis 30.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.