WKN: 977961 / ISIN: DE0009779611 / First Private IM KAG
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
109,12 €-0,34 % (-0,37) Differenz zum 26.09.2023 |
119,09 € | 78,25 € | 119,09 % | 18,18 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,34 % |
Im regelgebundenen Prozess zur Aktienauswahl kommt einer robusten Dividendenrendite bzw. einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik eine große Bedeutung zu. Das Konzept besticht vor allem durch eine ausgereifte Kombination diverser Bewertungs- und Dividendenfilter. Aufbauend auf dem quantitativen Screening investiert der Fonds in die aussichtsreichsten, dividendenstärksten und -stabilsten 40-60 Aktien der Eurozone.
Der First Private Euro Dividenden STAUFER ist ein stets voll investierter Aktienfonds, der einen aktiven, benchmark-unabhängigen Investmentansatz verfolgt. Ziel des dividenden-orientierten Fonds ist eine substanzielle Mehrrendite gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | Euro Stoxx 50 Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 977961 |
ISIN | DE0009779611 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Sebastian Müller, Tobias Klein |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,66 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,22 % | -0,86 % | 1,48 % | 19,19 % | 28,86 % | 13,36 % | 80,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,45 % | 1,98 % | 4,37 % | 46,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 114,98 | 119,09 | 119,09 | 119,09 |
Tief | --- | --- | --- | 89,91 | 78,25 | 62,97 | 59,95 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,33 | 0,45 | 0,24 |
Volatilität | 10,50 | 11,86 | 11,19 | 14,14 | 15,89 | 18,18 | 16,49 |
Maximaler Verlust | -3,43 % | -5,10 % | -5,10 % | -6,28 % | -24,50 % | -39,11 % | -39,11 % |
Ausschüttungen
am 01.11.2007 | 0,05 € |
am 03.11.2008 | 0,07 € |
am 02.11.2009 | 0,38 € |
am 01.11.2010 | 0,35 € |
am 01.11.2011 | 0,34 € |
am 01.11.2012 | 0,43 € |
am 01.11.2013 | 0,34 € |
am 03.11.2014 | 0,45 € |
am 02.11.2015 | 0,59 € |
am 01.11.2016 | 0,82 € |
am 01.11.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 626 KB | Download |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 928 KB | Download |
01.11.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 970 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 941 KB | Download |
03.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 630 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,66 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.