First Private Euro Dividenden STAUFER A

WKN: 977961 / ISIN: DE0009779611 / First Private IM KAG

Kurs vom 11.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
128,23 €-1,12 %
(-1,45) Differenz zum 10.06.2024
131,03 € 89,91 €131,03 % 17,95 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,12 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert das Produkt überwiegend in den aussichtsreichsten Titel der dividendenstärksten Aktien des Eurolands. Eine im Verhältnis zum Unternehmensgewinn niedrige Börsenbewertung und hohe Dividendenrenditen bilden die Basis eines nachhaltigen Anlageerfolgs für den längerfristig orientierten Investor. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien europäischer Unternehmen angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.

Ziel

Anlageziel des First Private Euro Dividenden STAUFER ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 153 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI EMU ESG Screened NET Return EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 977961
ISIN DE0009779611

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,35 %4,39 %9,87 %14,71 %14,62 %42,26 %74,21 %
Outperformance---------3,45 %1,98 %4,37 %46,44 %
Hoch---------131,03131,03131,03131,03
Tief---------103,7789,9162,9762,97
Beta0,000,000,000,900,730,900,83
Volatilität9,109,909,5910,8915,3517,9516,44
Maximaler Verlust-2,14 %-3,14 %-3,14 %-9,75 %-24,50 %-39,11 %-39,11 %

Ausschüttungen

am 01.11.2007 0,05 €
am 03.11.2008 0,07 €
am 02.11.2009 0,38 €
am 01.11.2010 0,35 €
am 01.11.2011 0,34 €
am 01.11.2012 0,43 €
am 01.11.2013 0,34 €
am 03.11.2014 0,45 €
am 02.11.2015 0,59 €
am 01.11.2016 0,82 €
am 01.11.2017 0,53 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 644 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1168 KB Download
01.11.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 928 KB Download
01.11.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 970 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 630 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,87 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.