WKN: 977961 / ISIN: DE0009779611 / First Private IM KAG
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Kurs vom 04.03.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,25 €-0,16 % (-0,16) Differenz zum 03.03.2021 |
103,42 € | 62,97 € | 103,42 % | 16,68 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.03.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Im regelgebundenen Prozess zur Aktienauswahl kommt einer robusten Dividendenrendite bzw. einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik eine große Bedeutung zu. Das Konzept besticht vor allem durch eine ausgereifte Kombination diverser Bewertungs- und Dividendenfilter. Aufbauend auf dem quantitativen Screening investiert der Fonds in die aussichtsreichsten, dividendenstärksten und -stabilsten 40-60 Aktien der Eurozone.
Der First Private Euro Dividenden STAUFER ist ein stets voll investierter Aktienfonds, der einen aktiven, benchmark-unabhängigen Investmentansatz verfolgt. Ziel des dividenden-orientierten Fonds ist eine substanzielle Mehrrendite gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2021 |
Benchmark | Euro Stoxx 50 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 977961 |
ISIN | DE0009779611 |
Fondsgesellschaft
Name | First Private IM KAG |
Internet | https://www.first-private.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Sebastian Müller, Tobias Klein |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 13 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,71 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,57 % | 6,14 % | 13,84 % | 5,75 % | 2,40 % | 23,15 % | 104,94 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,45 % | 1,98 % | 4,37 % | 46,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 97,77 | 103,42 | 103,42 | 103,42 |
Tief | --- | --- | --- | 62,97 | 62,97 | 62,97 | 36,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,68 | 0,49 | 0,15 |
Volatilität | 10,61 | 12,14 | 15,62 | 27,14 | 18,75 | 16,68 | 17,29 |
Maximaler Verlust | -2,36 % | -3,72 % | -10,98 % | -31,52 % | -39,11 % | -39,11 % | -39,11 % |
Ausschüttungen
am 01.11.2007 | 0,05 € |
am 03.11.2008 | 0,07 € |
am 02.11.2009 | 0,38 € |
am 01.11.2010 | 0,35 € |
am 01.11.2011 | 0,34 € |
am 01.11.2012 | 0,43 € |
am 01.11.2013 | 0,34 € |
am 04.11.2013 | 0,34 € |
am 03.11.2014 | 0,45 € |
am 02.11.2015 | 0,59 € |
am 01.11.2016 | 0,82 € |
am 01.11.2017 | 0,53 € |
am 02.01.2018 | 0,05 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2019 bis 30.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
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