First Private Euro Dividenden STAUFER A

WKN: 977961 / ISIN: DE0009779611 / First Private IM KAG

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So geht's
Kurs vom 27.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,61 €0,65 %
(0,59) Differenz zum 26.11.2020
103,42 € 62,97 €103,42 % 17,29 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,42
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 27.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,65 %

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Strategie

Im regelgebundenen Prozess zur Aktienauswahl kommt einer robusten Dividendenrendite bzw. einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik eine große Bedeutung zu. Das Konzept besticht vor allem durch eine ausgereifte Kombination diverser Bewertungs- und Dividendenfilter. Aufbauend auf dem quantitativen Screening investiert der Fonds in die aussichtsreichsten, dividendenstärksten und -stabilsten 40-60 Aktien der Eurozone.

Ziel

Der First Private Euro Dividenden STAUFER ist ein stets voll investierter Aktienfonds, der einen aktiven, benchmark-unabhängigen Investmentansatz verfolgt. Ziel des dividenden-orientierten Fonds ist eine substanzielle Mehrrendite gegenüber dem Aktienindex EURO STOXX 50.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020
Benchmark Euro Stoxx 50
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 977961
ISIN DE0009779611

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Sebastian Müller, Tobias Klein
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,63 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance13,29 %5,12 %14,86 %-7,56 %-6,44 %5,39 %111,01 %
Outperformance---------3,45 %1,98 %4,37 %46,44 %
Hoch---------103,42103,42103,42103,42
Tief---------62,9762,9762,9736,61
Beta0,000,000,000,920,680,510,14
Volatilität21,6318,4518,8227,7718,8017,2917,29
Maximaler Verlust-3,23 %-10,98 %-11,47 %-39,11 %-39,11 %-39,11 %-39,11 %

Ausschüttungen

am 01.11.2007 0,05 €
am 03.11.2008 0,07 €
am 02.11.2009 0,38 €
am 01.11.2010 0,35 €
am 01.11.2011 0,34 €
am 01.11.2012 0,43 €
am 01.11.2013 0,34 €
am 04.11.2013 0,34 €
am 03.11.2014 0,45 €
am 02.11.2015 0,59 €
am 01.11.2016 0,82 €
am 01.11.2017 0,53 €
am 02.01.2018 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2554 KB Download
23.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 901 KB Download
31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 870 KB Download
03.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 630 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2016 bis 31.10.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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