First Private Aktien Global A

WKN: A0KFRT / ISIN: DE000A0KFRT0 / First Private IM KAG

Kurs vom 22.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
143,90 €1,33 %
(1,89) Differenz zum 21.02.2024
143,90 € 111,67 €143,90 % 16,67 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,33 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert das Produkt in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die Fondsstrategie identifiziert aus ca. 20.000 Aktien weltweit die attraktivsten Investments über ein bewährtes und systematisches Selektionsverfahren. Die Analyse ist benchmarkunabhängig und basiert nahezu ausschließlich auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Nach Einsatz eines Liquiditätsfilters werden die verbleibenden Aktien den drei unabhängigen Substrategien zugeführt: Value, Growth und Quality. Die besten Aktien der jeweiligen Substrategie kommen in die Endauswahl, die wiederum durch eine rigorose Qualitäts- bzw. Risikokontrolle bestimmt ist. Die insgesamt attraktivsten 100-140 Aktien aus den gleichgewichteten Substrategien werden in das Portfolio aufgenommen.

Ziel

Anlageziel des First Private Aktien Global ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI World ESG Screened NET EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI World ESG Screened NET EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0KFRT
ISIN DE000A0KFRT0

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Andreas Kraft
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,94 %10,94 %14,25 %14,75 %26,23 %40,08 %107,33 %
Outperformance----------3,53 %-4,26 %-3,22 %23,58 %
Hoch---------143,90143,90143,90143,90
Tief---------118,55111,6773,7267,25
Beta0,000,000,000,570,340,430,28
Volatilität9,728,569,3610,0713,4416,6714,93
Maximaler Verlust-1,32 %-1,38 %-6,40 %-6,45 %-14,85 %-37,29 %-37,29 %

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,00 €
am 02.01.2013 0,07 €
am 02.01.2014 0,11 €
am 02.01.2015 0,22 €
am 04.01.2016 0,62 €
am 02.01.2017 0,50 €
am 02.01.2018 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 712 KB Download
30.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 957 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3997 KB Download
18.02.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1010 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 641 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.