First Private Aktien Global A
WKN: A0KFRT / ISIN: DE000A0KFRT0 / First Private IM KAG
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| Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,79 €1,16 % (1,26) Differenz zum 13.01.2021 |
117,56 € | 73,72 € | 117,56 % | 15,82 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,79 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,16 % |
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Strategie
Der mehrstufige, quantitative Prozess umfasst dabei neben einem strengen Liquiditätsfilter eine auf drei Substrategien aufbauende fundamental-systematische Titelselektion. Der Fokus dieser unabhängigen Ansätze liegt auf werthaltigen und günstigen Titeln, stabilen Dividendenzahlern und Momentum in den Unternehmenskennzahlen (VALUE, GROWTH, QUALITY). Der Fonds investiert in über 50 Länder. Die attraktivsten 100-120 Aktien werden nach einer umfangreichen Risikoanalyse in das Portfolio aufgenommen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis der drei Substrategien geachtet wird.
Ziel
Der First Private Aktien Global ist ein stets voll investierter, global diversifizierter Aktienfonds. Ziel des Value-orientierten Ansatzes ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite gegenüber Value-Indizes sowie dem breiten Aktienmarkt..
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022 Benchmark MSCI World Total Return Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Fondsgesellschaft
Name First Private IM KAG Internet https://www.first-private.de Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Andreas Kraft Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 13 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,74 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 8,75 % 9,15 % 14,12 % -2,08 % 3,80 % 40,06 % 100,92 % Outperformance --- --- --- -3,53 % -4,26 % -3,22 % 23,58 % Hoch --- --- --- 117,56 117,56 117,56 117,56 Tief --- --- --- 73,72 73,72 70,70 44,62 Beta 0,00 0,00 0,00 0,76 0,69 0,56 0,14 Volatilität 9,50 11,89 12,39 26,67 18,29 15,82 14,68 Maximaler Verlust -0,63 % -6,22 % -6,51 % -37,29 % -37,29 % -37,29 % -37,29 % Ausschüttungen
am 02.01.2012 0,00 € am 02.01.2013 0,07 € am 02.01.2014 0,11 € am 02.01.2015 0,22 € am 04.01.2016 0,62 € am 02.01.2017 0,50 € am 02.01.2018 0,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.11.2018
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2017 bis 31.12.2017 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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