First Private Aktien Global A

WKN: A0KFRT / ISIN: DE000A0KFRT0 / First Private IM KAG

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So geht's
Kurs vom 24.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
95,64 €0,27 %
(0,26) Differenz zum 23.09.2020
117,56 € 73,72 €117,56 % 16,05 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,76
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 24.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %

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Strategie

Der mehrstufige, quantitative Prozess umfasst dabei neben einem strengen Liquiditätsfilter eine auf drei Substrategien aufbauende fundamental-systematische Titelselektion. Der Fokus dieser unabhängigen Ansätze liegt auf werthaltigen und günstigen Titeln, stabilen Dividendenzahlern und Momentum in den Unternehmenskennzahlen (VALUE, GROWTH, QUALITY). Der Fonds investiert in über 50 Länder. Die attraktivsten 100-120 Aktien werden nach einer umfangreichen Risikoanalyse in das Portfolio aufgenommen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis der drei Substrategien geachtet wird.

Ziel

Der First Private Aktien Global ist ein stets voll investierter, global diversifizierter Aktienfonds. Ziel des Value-orientierten Ansatzes ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite gegenüber Value-Indizes sowie dem breiten Aktienmarkt..

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark MSCI World Total Return
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN A0KFRT
ISIN DE000A0KFRT0

Fondsgesellschaft

Name First Private IM KAG
Internet https://www.first-private.de
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Andreas Kraft
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,74 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,20 %3,00 %21,03 %-7,95 %-2,53 %18,96 %96,87 %
Outperformance----------3,53 %-4,26 %-3,22 %23,58 %
Hoch---------117,56117,56117,56117,56
Tief---------73,7273,7270,7044,62
Beta0,000,000,000,860,700,570,15
Volatilität16,2712,7121,0826,3118,0916,0514,64
Maximaler Verlust-5,46 %-5,46 %-5,46 %-37,29 %-37,29 %-37,29 %-37,29 %

Ausschüttungen

am 02.01.2012 0,00 €
am 02.01.2013 0,07 €
am 02.01.2014 0,11 €
am 02.01.2015 0,22 €
am 04.01.2016 0,62 €
am 02.01.2017 0,50 €
am 02.01.2018 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 949 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 902 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 695 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 641 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.11.2018

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2017 bis 31.12.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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500 €

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