First Private Aktien Global A
WKN: A0KFRT / ISIN: DE000A0KFRT0 / First Private IM KAG
| Kurs vom 26.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 124,26 €1,22 % (1,50) Differenz zum 25.01.2023 |
136,53 € | 73,72 € | 136,53 % | 17,10 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.01.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 1,22 % |
Strategie
Der mehrstufige, quantitative Prozess umfasst dabei neben einem strengen Liquiditätsfilter eine auf drei Substrategien aufbauende fundamental-systematische Titelselektion. Der Fokus dieser unabhängigen Ansätze liegt auf werthaltigen und günstigen Titeln, stabilen Dividendenzahlern und Momentum in den Unternehmenskennzahlen (VALUE, GROWTH, QUALITY). Der Fonds investiert in über 50 Länder. Die attraktivsten 100-120 Aktien werden nach einer umfangreichen Risikoanalyse in das Portfolio aufgenommen, wobei auf ein ausgewogenes Verhältnis der drei Substrategien geachtet wird.
Ziel
Der First Private Aktien Global ist ein stets voll investierter, global diversifizierter Aktienfonds. Ziel des Value-orientierten Ansatzes ist eine langfristig überdurchschnittliche Rendite gegenüber Value-Indizes sowie dem breiten Aktienmarkt..
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark MSCI World Total Return Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0KFRT ISIN DE000A0KFRT0 Fondsgesellschaft
Name First Private IM KAG Internet https://www.first-private.de Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Andreas Kraft Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 13 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,73 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,08 % -0,17 % -3,34 % -3,04 % 11,59 % 16,20 % 117,88 % Outperformance --- --- --- -3,53 % -4,26 % -3,22 % 23,58 % Hoch --- --- --- 136,53 136,53 136,53 136,53 Tief --- --- --- 116,16 73,72 73,72 56,82 Beta 0,00 0,00 0,00 0,56 0,42 0,44 0,23 Volatilität 9,36 13,72 15,86 17,38 19,76 17,10 15,02 Maximaler Verlust -1,45 % -7,54 % -12,48 % -13,69 % -37,29 % -37,29 % -37,29 % Ausschüttungen
am 02.01.2012 0,00 € am 02.01.2013 0,07 € am 02.01.2014 0,11 € am 02.01.2015 0,22 € am 04.01.2016 0,62 € am 02.01.2017 0,50 € am 02.01.2018 0,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.12.2021 bis 30.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.