WKN: 848373 / ISIN: DE0008483736 / Universal-Investment
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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234,39 €-1,38 % (-3,27) Differenz zum 04.10.2024 |
239,11 € | 178,76 € | 239,11 % | 12,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,38 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 51 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 848373 |
ISIN | DE0008483736 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,64 % | 1,10 % | 0,56 % | 12,90 % | 23,38 % | 57,47 % | 94,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,98 % | 12,67 % | 7,04 % | 59,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 239,11 | 239,11 | 239,11 | 239,11 |
Tief | --- | --- | --- | 200,02 | 178,76 | 123,88 | 115,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,73 | 0,72 | 0,72 |
Volatilität | 8,10 | 11,96 | 9,57 | 8,90 | 11,33 | 12,51 | 11,52 |
Maximaler Verlust | -1,38 % | -6,77 % | -6,77 % | -8,67 % | -12,28 % | -23,52 % | -23,52 % |
Ausschüttungen
am 30.09.1996 | 0,26 € |
am 30.09.1997 | 0,38 € |
am 30.09.1998 | 0,34 € |
am 01.10.1999 | 0,15 € |
am 02.10.2000 | 0,27 € |
am 30.09.2002 | 0,10 € |
am 30.09.2003 | 0,10 € |
am 30.09.2004 | 0,11 € |
am 30.09.2005 | 0,01 € |
am 02.10.2006 | 0,03 € |
am 01.10.2007 | 0,04 € |
am 01.10.2008 | 0,08 € |
am 01.10.2009 | 0,21 € |
am 01.10.2010 | 0,39 € |
am 04.10.2011 | 0,27 € |
am 01.10.2012 | 0,12 € |
am 15.11.2013 | 0,62 € |
am 17.11.2014 | 0,38 € |
am 16.11.2015 | 1,00 € |
am 15.11.2016 | 1,00 € |
am 15.11.2017 | 0,25 € |
am 02.01.2018 | 0,09 € |
am 15.11.2018 | 0,70 € |
am 15.11.2019 | 0,48 € |
am 16.11.2020 | 0,25 € |
am 15.11.2021 | 0,25 € |
am 15.11.2022 | 0,25 € |
am 15.11.2023 | 0,25 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,74 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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