Fiduka Universal Fonds I R EUR

WKN: 848373 / ISIN: DE0008483736 / Universal-Investment

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
232,47 €-0,70 %
(-1,63) Differenz zum 11.04.2024
239,11 € 177,12 €239,11 % 12,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,70 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 30 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 848373
ISIN DE0008483736

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 515

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,31 %3,39 %11,16 %14,64 %29,48 %54,79 %109,12 %
Outperformance---------7,98 %12,67 %7,04 %59,66 %
Hoch---------239,11239,11239,11239,11
Tief---------199,19177,12123,88110,63
Beta0,000,000,000,690,280,330,24
Volatilität8,447,898,088,3711,1612,5011,44
Maximaler Verlust-2,78 %-2,78 %-4,48 %-7,08 %-12,28 %-23,52 %-23,52 %

Ausschüttungen

am 30.09.1996 0,26 €
am 30.09.1997 0,38 €
am 30.09.1998 0,34 €
am 01.10.1999 0,15 €
am 02.10.2000 0,27 €
am 30.09.2002 0,10 €
am 30.09.2003 0,10 €
am 30.09.2004 0,11 €
am 30.09.2005 0,01 €
am 02.10.2006 0,03 €
am 01.10.2007 0,04 €
am 01.10.2008 0,08 €
am 01.10.2009 0,21 €
am 01.10.2010 0,39 €
am 04.10.2011 0,27 €
am 01.10.2012 0,12 €
am 15.11.2013 0,62 €
am 17.11.2014 0,38 €
am 16.11.2015 1,00 €
am 15.11.2016 1,00 €
am 15.11.2017 0,25 €
am 02.01.2018 0,09 €
am 15.11.2018 0,70 €
am 15.11.2019 0,48 €
am 16.11.2020 0,25 €
am 15.11.2021 0,25 €
am 15.11.2022 0,25 €
am 15.11.2023 0,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1011 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 351 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 204 KB Download
31.12.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 502 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.