Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund B Accumulating

WKN: A0KFQT / ISIN: IE00B134MW13 / FIL Fund M. (IE)

Kurs vom 29.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
13.395,90 USD0,01 %
(1,50) Differenz zum 28.05.2025
13.395,90 USD 11.791,70 USD13.395,90 % 0,19 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0KFQT
ISIN IE00B134MW13

Fondsgesellschaft

Name FIL Fund M. (IE)
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Fonds Manager Christopher Ellinger,Tim Foster

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %0,99 %2,06 %4,66 %13,60 %13,70 %19,81 %
Outperformance---------0,58 %1,25 %0,17 %17,28 %
Hoch---------13.395,9013.395,9013.395,9013.395,90
Tief---------12.799,7611.791,7011.781,5711.181,36
Beta0,000,000,000,000,000,000,00
Volatilität0,170,170,170,180,180,190,15
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,01 %-0,04 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3878 KB Download
14.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4148 KB Download
31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4760 KB Download
31.08.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2882 KB Download
28.02.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 636 KB Download
20.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 104 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.