WKN: A0KFQT / ISIN: IE00B134MW13 / FIL Fund M. (IE)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13.395,90 USD0,01 % (1,50) Differenz zum 28.05.2025 |
13.395,90 USD | 11.791,70 USD | 13.395,90 % | 0,19 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 USD |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2025 |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0KFQT |
ISIN | IE00B134MW13 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Fonds Manager | Christopher Ellinger,Tim Foster |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | 0,99 % | 2,06 % | 4,66 % | 13,60 % | 13,70 % | 19,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,58 % | 1,25 % | 0,17 % | 17,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 13.395,90 | 13.395,90 | 13.395,90 | 13.395,90 |
Tief | --- | --- | --- | 12.799,76 | 11.791,70 | 11.781,57 | 11.181,36 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,04 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
28.02.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3878 KB | Download |
14.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4148 KB | Download |
31.08.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4760 KB | Download |
31.08.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2882 KB | Download |
28.02.2015 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 636 KB | Download |
20.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 104 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.