Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund A Accumulating
WKN: 798250 / ISIN: IE0003323270 / FIL Fund M. (IE)
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23.895,35 GBP0,01 % (2,80) Differenz zum 02.06.2025 |
23.895,35 GBP | 21.034,69 GBP | 23.895,35 % | 0,19 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 100.000,00 GBP |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio GBP Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025 Herkunft Irland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 798250 ISIN IE0003323270 Fondsgesellschaft
Name FIL Fund M. (IE) Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin Branch Fonds Manager Christopher Ellinger, Tim Foster Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,33 % 1,13 % 2,30 % 4,90 % 13,60 % 13,87 % 16,32 % Outperformance --- --- --- 7,44 % 5,03 % 0,91 % 2,93 % Hoch --- --- --- 23.895,35 23.895,35 23.895,35 23.895,35 Tief --- --- --- 22.778,53 21.034,69 20.985,46 20.543,60 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Volatilität 0,16 0,18 0,17 0,18 0,19 0,19 0,15 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,03 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3534 KB Download 28.02.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 3878 KB Download 14.11.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4148 KB Download 31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4760 KB Download 31.08.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2882 KB Download 28.02.2015 Halbjahresbericht (Deutsch) 636 KB Download 20.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 102 KB Download 17.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 57 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.