Fidelity Gl.Quality Inc.UE Inc USD

WKN: A2DL7E / ISIN: IE00BYXVGZ48 / FIL Fund M. (IE)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,22 USD-0,04 %
(0,00) Differenz zum 17.04.2024
8,65 USD 6,06 USD8,65 % 17,10 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die qualitativ hochwertige fundamentale Merkmale aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Filter ("ESG") an und implementiert das ESG-Rating in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten Ausschlusskriterien im Hinblick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance - "ESG") auf der Grundlage eines normbasierten Screenings und eines negativen Screenings bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken geprüft.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 838 Mio GBP
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark Fidelity Global Quality Income Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2DL7E
ISIN IE00BYXVGZ48

Fondsgesellschaft

Name FIL Fund M. (IE)
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,29 %2,14 %13,00 %12,22 %16,65 %59,68 %-
Outperformance----------2,36 %-1,88 %--
Hoch---------8,658,658,650,00
Tief---------6,996,063,840,00
Beta0,000,000,000,980,880,930,00
Volatilität8,448,659,589,7213,4317,100,00
Maximaler Verlust-4,95 %-4,95 %-4,95 %-10,31 %-22,12 %-35,04 %-

Ausschüttungen

am 11.05.2017 0,03 USD
am 17.08.2017 0,04 USD
am 16.11.2017 0,02 USD
am 08.02.2018 0,02 USD
am 17.05.2018 0,05 USD
am 16.08.2018 0,04 USD
am 15.11.2018 0,03 USD
am 14.02.2019 0,02 USD
am 16.05.2019 0,06 USD
am 15.08.2019 0,03 USD
am 14.11.2019 0,04 USD
am 13.02.2020 0,04 USD
am 14.05.2020 0,05 USD
am 21.08.2020 0,04 USD
am 20.11.2020 0,04 USD
am 19.02.2021 0,05 USD
am 20.05.2021 0,06 USD
am 19.08.2021 0,04 USD
am 18.11.2021 0,05 USD
am 18.02.2022 0,04 USD
am 19.05.2022 0,07 USD
am 18.08.2022 0,05 USD
am 17.11.2022 0,04 USD
am 17.02.2023 0,04 USD
am 19.05.2023 0,09 USD
am 17.08.2023 0,05 USD
am 16.11.2023 0,05 USD
am 20.02.2024 0,04 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 4185 KB Download
02.08.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4014 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7612 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 29.02.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.