WKN: A2DL7E / ISIN: IE00BYXVGZ48 / FIL Fund M. (IE)
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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9,25 USD-0,17 % (-0,02) Differenz zum 07.11.2024 |
9,27 USD | 5,98 USD | 9,27 % | 17,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Benchmark dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung der Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen mit hoher oder mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern widerspiegelt, die Fundamentaleigenschaften von hoher Qualität aufweisen. Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Index wendet ESG-Filter an und integriert ESG-Ratings in seine Methodik zur Indexstrukturierung, so dass davon ausgegangen werden kann, dass mindestens 50 % seiner Bestandteile wünschenswerte ESG-Eigenschaften aufweisen. Die Indexbestandteile werden auch anhand von fundamentalen Kennzahlen sowie bestimmten ESG-Ausschlusskriterien auf der Grundlage einer normenbasierten und einer Negativfilterung bestimmter Sektoren, Unternehmen oder Praktiken gefiltert.
Der Teilfonds ist bestrebt, den Anlegern unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen eine Gesamtrendite zu bieten, die der Rendite des Fidelity Global Quality Income Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.048 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | Fidelity Global Quality Income Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DL7E |
ISIN | IE00BYXVGZ48 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund M. (IE) |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Fonds Manager |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,65 % | 8,22 % | 10,01 % | 28,02 % | 23,65 % | 68,79 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,36 % | -1,88 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 7,20 | 5,98 | 3,79 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 0,00 |
Volatilität | 9,46 | 10,82 | 11,39 | 10,27 | 13,69 | 17,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,05 % | -3,95 % | -7,62 % | -7,62 % | -22,12 % | -35,04 % | - |
Ausschüttungen
am 11.05.2017 | 0,03 USD |
am 17.08.2017 | 0,04 USD |
am 16.11.2017 | 0,02 USD |
am 08.02.2018 | 0,02 USD |
am 17.05.2018 | 0,05 USD |
am 16.08.2018 | 0,04 USD |
am 15.11.2018 | 0,03 USD |
am 14.02.2019 | 0,02 USD |
am 16.05.2019 | 0,06 USD |
am 15.08.2019 | 0,03 USD |
am 14.11.2019 | 0,04 USD |
am 13.02.2020 | 0,04 USD |
am 14.05.2020 | 0,05 USD |
am 21.08.2020 | 0,04 USD |
am 20.11.2020 | 0,04 USD |
am 19.02.2021 | 0,05 USD |
am 20.05.2021 | 0,06 USD |
am 19.08.2021 | 0,04 USD |
am 18.11.2021 | 0,05 USD |
am 18.02.2022 | 0,04 USD |
am 19.05.2022 | 0,07 USD |
am 18.08.2022 | 0,05 USD |
am 17.11.2022 | 0,04 USD |
am 17.02.2023 | 0,04 USD |
am 19.05.2023 | 0,09 USD |
am 17.08.2023 | 0,05 USD |
am 16.11.2023 | 0,05 USD |
am 20.02.2024 | 0,04 USD |
am 16.05.2024 | 0,08 USD |
am 15.08.2024 | 0,04 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2023 bis 31.08.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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