WKN: A1W4UP / ISIN: LU0936582641 / FIL IM (LU)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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34,20 €-0,32 % (-0,11) Differenz zum 02.10.2024 |
34,31 € | 25,17 € | 34,31 % | 16,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an die Standards des Fidelity-Systems für nachhaltiges Investieren.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 4.541 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | MSCI World Index (Net) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1W4UP |
ISIN | LU0936582641 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Christine Baalham, Tom Record |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,94 % | 1,35 % | 4,27 % | 23,81 % | 25,05 % | 72,98 % | 189,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,71 % | 25,65 % | 33,58 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 34,31 | 34,31 | 34,31 | 34,31 |
Tief | --- | --- | --- | 26,71 | 25,17 | 15,36 | 10,74 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0,94 |
Volatilität | 12,24 | 14,19 | 11,80 | 10,67 | 13,94 | 16,83 | 16,25 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -7,94 % | -7,94 % | -7,94 % | -17,08 % | -35,53 % | -35,53 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2014 | 0,06 € |
am 03.08.2015 | 0,09 € |
am 01.08.2016 | 0,03 € |
am 01.08.2017 | 0,12 € |
am 01.08.2018 | 0,10 € |
am 01.08.2019 | 0,09 € |
am 03.08.2020 | 0,08 € |
am 02.08.2021 | 0,05 € |
am 01.08.2022 | 0,02 € |
am 01.08.2023 | 0,10 € |
am 01.08.2024 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20275 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28976 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 87 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,23 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.