WKN: 986378 / ISIN: LU0069449576 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 14.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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30,88 €0,39 % (0,12) Differenz zum 13.01.2021 |
30,88 € | 18,97 € | 30,88 % | 16,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,68 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 14.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI World Index (Net) (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen.Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.744 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | MSCI World (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Chile |
WKN | 986378 |
ISIN | LU0069449576 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Jeremy Podger,Jamie Harvey, |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,89 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,48 % | 11,97 % | 17,15 % | 11,12 % | 34,85 % | 76,76 % | 192,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,79 % | 22,40 % | 27,73 % | 110,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 30,88 |
Tief | --- | --- | --- | 18,97 | 18,97 | 15,39 | 8,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,63 | 0,53 | 0,13 |
Volatilität | 8,91 | 14,87 | 15,57 | 26,30 | 18,75 | 16,89 | 16,30 |
Maximaler Verlust | -1,26 % | -5,87 % | -7,03 % | -35,59 % | -35,59 % | -35,59 % | -35,59 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2008 | 0,02 € |
am 03.08.2009 | 0,08 € |
am 02.08.2010 | 0,02 € |
am 01.08.2011 | 0,00 € |
am 01.08.2012 | 0,05 € |
am 01.08.2013 | 0,10 € |
am 01.08.2014 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4083 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
01.06.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3332 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 87 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2019 bis 30.11.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,89 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Einmaleinlage ab*
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