Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD
WKN: A0NGXU / ISIN: LU0346392565 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,33 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 29.05.2025 |
12,33 USD | 10,78 USD | 12,33 % | 0,20 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 2.606 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A0NGXU ISIN LU0346392565 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Tim Foster, Christopher Ellinger Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,35 % 1,06 % 2,13 % 4,81 % 14,36 % 14,24 % 20,67 % Outperformance --- --- --- 0,39 % 1,88 % 0,44 % 16,94 % Hoch --- --- --- 12,33 12,33 12,33 12,33 Tief --- --- --- 11,77 10,78 10,77 10,22 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Volatilität 0,12 0,13 0,14 0,17 0,19 0,20 0,16 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,02 % -0,04 % -0,20 % -0,20 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 8351 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12662 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 8829 KB Download 31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 8825 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29035 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20949 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 90 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Ja Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2024 bis 31.03.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.