WKN: 986376 / ISIN: LU0064963852 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 11,98 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 02.12.2025 |
11,98 USD | 10,40 USD | 11,98 % | 0,20 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 2.752 Mio USD |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | 986376 |
| ISIN | LU0064963852 |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL IM (LU) |
| Internet | https://www.fidelity.at |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fonds Manager | Tim Foster, Christopher Ellinger |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,32 % | 1,01 % | 2,11 % | 4,27 % | 15,17 % | 16,21 % | 21,31 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -9,50 % | -3,08 % | 15,27 % | 6,43 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 |
| Tief | --- | --- | --- | 11,49 | 10,40 | 10,28 | 9,87 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Volatilität | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,17 |
| Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,31 % | -0,51 % |
Ausschüttungen
| am 03.08.1998 | 0,60 USD |
| am 02.08.1999 | 0,57 USD |
| am 02.08.2000 | 0,58 USD |
| am 01.08.2001 | 0,67 USD |
| am 01.08.2002 | 0,25 USD |
| am 01.08.2003 | 0,07 USD |
| am 03.08.2004 | 0,04 USD |
| am 01.08.2005 | 0,13 USD |
| am 01.08.2006 | 0,38 USD |
| am 01.08.2007 | 0,54 USD |
| am 01.08.2008 | 0,49 USD |
| am 03.08.2009 | 0,16 USD |
| am 02.08.2010 | 0,01 USD |
| am 01.08.2011 | 0,01 USD |
| am 01.08.2012 | 0,01 USD |
| am 01.08.2013 | 0,01 USD |
| am 01.08.2014 | 0,01 USD |
| am 03.08.2015 | 0,01 USD |
| am 01.08.2016 | 0,01 USD |
| am 01.08.2017 | 0,02 USD |
| am 01.08.2018 | 0,10 USD |
| am 01.08.2019 | 0,22 USD |
| am 03.08.2020 | 0,17 USD |
| am 01.08.2023 | 0,34 USD |
| am 01.08.2024 | 0,62 USD |
| am 01.08.2025 | 0,57 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.11.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11138 KB | Download |
| 14.11.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12218 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 25360 KB | Download |
| 30.04.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 40054 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
| 31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
| 31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 90 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2024 bis 30.09.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.