WKN: 986376 / ISIN: LU0064963852 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,29 USD0,01 % (0,00) Differenz zum 29.05.2025 |
12,29 USD | 10,78 USD | 12,29 % | 0,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,01 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.606 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 986376 |
ISIN | LU0064963852 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Tim Foster, Christopher Ellinger |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,34 % | 1,03 % | 2,08 % | 4,71 % | 14,02 % | 13,53 % | 18,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,57 % | 1,99 % | -6,46 % | 14,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,29 | 12,29 | 12,29 | 12,29 |
Tief | --- | --- | --- | 11,74 | 10,78 | 10,77 | 10,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,16 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,50 % | -0,51 % |
Ausschüttungen
am 03.08.1998 | 0,60 USD |
am 02.08.1999 | 0,57 USD |
am 02.08.2000 | 0,58 USD |
am 01.08.2001 | 0,67 USD |
am 01.08.2002 | 0,25 USD |
am 01.08.2003 | 0,07 USD |
am 03.08.2004 | 0,04 USD |
am 01.08.2005 | 0,13 USD |
am 01.08.2006 | 0,38 USD |
am 01.08.2007 | 0,54 USD |
am 01.08.2008 | 0,49 USD |
am 03.08.2009 | 0,16 USD |
am 02.08.2010 | 0,01 USD |
am 01.08.2011 | 0,01 USD |
am 01.08.2012 | 0,01 USD |
am 01.08.2013 | 0,01 USD |
am 01.08.2014 | 0,01 USD |
am 03.08.2015 | 0,01 USD |
am 01.08.2016 | 0,01 USD |
am 01.08.2017 | 0,02 USD |
am 01.08.2018 | 0,10 USD |
am 01.08.2019 | 0,22 USD |
am 03.08.2020 | 0,17 USD |
am 01.08.2023 | 0,34 USD |
am 01.08.2024 | 0,62 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8351 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12662 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29035 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20949 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 90 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2024 bis 31.03.2025 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.