Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD

WKN: 973282 / ISIN: LU0048622798 / FIL IM (LU)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,29 USD-0,36 %
(-0,03) Differenz zum 01.10.2024
7,78 USD 6,35 USD7,86 % 5,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,36 %
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Strategie

Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.198 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark ICE BofA Q4AR Custom Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN 973282
ISIN LU0048622798

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,22 %5,54 %5,98 %11,94 %-5,35 %3,92 %23,01 %
Outperformance---------9,14 %14,20 %12,78 %20,42 %
Hoch---------7,357,787,867,86
Tief---------6,426,356,355,92
Beta0,000,000,000,450,310,200,12
Volatilität4,014,945,526,236,525,894,81
Maximaler Verlust-0,91 %-1,18 %-2,13 %-4,19 %-18,39 %-19,23 %-19,23 %

Ausschüttungen

am 02.05.1991 0,19 USD
am 04.11.1991 0,19 USD
am 04.05.1992 0,18 USD
am 03.11.1992 0,17 USD
am 03.05.1993 0,16 USD
am 01.11.1993 0,14 USD
am 03.05.1994 0,13 USD
am 01.11.1994 0,15 USD
am 04.01.1995 0,15 USD
am 01.11.1995 0,15 USD
am 21.02.1996 0,08 USD
am 01.08.1996 0,08 USD
am 07.02.1997 0,14 USD
am 01.08.1997 0,17 USD
am 02.02.1998 0,16 USD
am 03.08.1998 0,16 USD
am 01.02.1999 0,15 USD
am 02.08.1999 0,13 USD
am 02.02.2000 0,14 USD
am 02.08.2000 0,14 USD
am 01.02.2001 0,15 USD
am 01.08.2001 0,11 USD
am 01.02.2002 0,15 USD
am 01.08.2002 0,13 USD
am 03.02.2003 0,14 USD
am 01.08.2003 0,11 USD
am 02.02.2004 0,13 USD
am 02.08.2004 0,06 USD
am 01.02.2005 0,11 USD
am 01.08.2005 0,09 USD
am 01.02.2006 0,12 USD
am 01.08.2006 0,11 USD
am 01.02.2007 0,13 USD
am 01.08.2007 0,12 USD
am 01.02.2008 0,14 USD
am 01.08.2008 0,12 USD
am 02.02.2009 0,12 USD
am 03.08.2009 0,13 USD
am 01.02.2010 0,10 USD
am 02.08.2010 0,09 USD
am 01.02.2011 0,07 USD
am 01.08.2011 0,07 USD
am 01.02.2012 0,07 USD
am 01.08.2012 0,06 USD
am 01.02.2013 0,05 USD
am 01.08.2013 0,05 USD
am 03.02.2014 0,05 USD
am 01.08.2014 0,05 USD
am 02.02.2015 0,04 USD
am 03.08.2015 0,04 USD
am 01.02.2016 0,03 USD
am 01.08.2016 0,04 USD
am 01.02.2017 0,04 USD
am 01.08.2017 0,06 USD
am 01.02.2018 0,05 USD
am 01.08.2018 0,05 USD
am 01.02.2019 0,07 USD
am 01.08.2019 0,07 USD
am 03.02.2020 0,06 USD
am 03.08.2020 0,05 USD
am 01.02.2021 0,04 USD
am 02.08.2021 0,04 USD
am 01.02.2022 0,03 USD
am 01.08.2022 0,03 USD
am 01.02.2023 0,06 USD
am 01.08.2023 0,11 USD
am 01.02.2024 0,12 USD
am 01.08.2024 0,12 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 12478 KB Download
30.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12790 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 20275 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28976 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 9787 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.