WKN: 973282 / ISIN: LU0048622798 / FIL IM (LU)
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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7,29 USD-0,36 % (-0,03) Differenz zum 01.10.2024 |
7,78 USD | 6,35 USD | 7,86 % | 5,89 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Emittenten, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 5.198 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | ICE BofA Q4AR Custom Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 973282 |
ISIN | LU0048622798 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,22 % | 5,54 % | 5,98 % | 11,94 % | -5,35 % | 3,92 % | 23,01 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,14 % | 14,20 % | 12,78 % | 20,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 7,35 | 7,78 | 7,86 | 7,86 |
Tief | --- | --- | --- | 6,42 | 6,35 | 6,35 | 5,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,31 | 0,20 | 0,12 |
Volatilität | 4,01 | 4,94 | 5,52 | 6,23 | 6,52 | 5,89 | 4,81 |
Maximaler Verlust | -0,91 % | -1,18 % | -2,13 % | -4,19 % | -18,39 % | -19,23 % | -19,23 % |
Ausschüttungen
am 02.05.1991 | 0,19 USD |
am 04.11.1991 | 0,19 USD |
am 04.05.1992 | 0,18 USD |
am 03.11.1992 | 0,17 USD |
am 03.05.1993 | 0,16 USD |
am 01.11.1993 | 0,14 USD |
am 03.05.1994 | 0,13 USD |
am 01.11.1994 | 0,15 USD |
am 04.01.1995 | 0,15 USD |
am 01.11.1995 | 0,15 USD |
am 21.02.1996 | 0,08 USD |
am 01.08.1996 | 0,08 USD |
am 07.02.1997 | 0,14 USD |
am 01.08.1997 | 0,17 USD |
am 02.02.1998 | 0,16 USD |
am 03.08.1998 | 0,16 USD |
am 01.02.1999 | 0,15 USD |
am 02.08.1999 | 0,13 USD |
am 02.02.2000 | 0,14 USD |
am 02.08.2000 | 0,14 USD |
am 01.02.2001 | 0,15 USD |
am 01.08.2001 | 0,11 USD |
am 01.02.2002 | 0,15 USD |
am 01.08.2002 | 0,13 USD |
am 03.02.2003 | 0,14 USD |
am 01.08.2003 | 0,11 USD |
am 02.02.2004 | 0,13 USD |
am 02.08.2004 | 0,06 USD |
am 01.02.2005 | 0,11 USD |
am 01.08.2005 | 0,09 USD |
am 01.02.2006 | 0,12 USD |
am 01.08.2006 | 0,11 USD |
am 01.02.2007 | 0,13 USD |
am 01.08.2007 | 0,12 USD |
am 01.02.2008 | 0,14 USD |
am 01.08.2008 | 0,12 USD |
am 02.02.2009 | 0,12 USD |
am 03.08.2009 | 0,13 USD |
am 01.02.2010 | 0,10 USD |
am 02.08.2010 | 0,09 USD |
am 01.02.2011 | 0,07 USD |
am 01.08.2011 | 0,07 USD |
am 01.02.2012 | 0,07 USD |
am 01.08.2012 | 0,06 USD |
am 01.02.2013 | 0,05 USD |
am 01.08.2013 | 0,05 USD |
am 03.02.2014 | 0,05 USD |
am 01.08.2014 | 0,05 USD |
am 02.02.2015 | 0,04 USD |
am 03.08.2015 | 0,04 USD |
am 01.02.2016 | 0,03 USD |
am 01.08.2016 | 0,04 USD |
am 01.02.2017 | 0,04 USD |
am 01.08.2017 | 0,06 USD |
am 01.02.2018 | 0,05 USD |
am 01.08.2018 | 0,05 USD |
am 01.02.2019 | 0,07 USD |
am 01.08.2019 | 0,07 USD |
am 03.02.2020 | 0,06 USD |
am 03.08.2020 | 0,05 USD |
am 01.02.2021 | 0,04 USD |
am 02.08.2021 | 0,04 USD |
am 01.02.2022 | 0,03 USD |
am 01.08.2022 | 0,03 USD |
am 01.02.2023 | 0,06 USD |
am 01.08.2023 | 0,11 USD |
am 01.02.2024 | 0,12 USD |
am 01.08.2024 | 0,12 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20275 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28976 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 79 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,04 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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