Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis EUR

WKN: 551049 / ISIN: LU0132385880 / FIL IM (LU)

Kurs vom 22.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,95 €-0,31 %
(-0,03) Differenz zum 21.09.2022
9,13 € 6,55 €9,13 % 8,34 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten investieren, die den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 3.192 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark ICE BofA US High Yield Constrained Index Hedged to HUF
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 551049
ISIN LU0132385880

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Peter Khan, Olivier Simon-Vermot
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,04 %8,29 %4,13 %6,02 %10,48 %31,12 %82,89 %
Outperformance----------2,62 %8,37 %4,34 %44,33 %
Hoch---------9,139,139,139,13
Tief---------8,266,556,554,78
Beta0,000,000,000,130,170,170,08
Volatilität9,219,4110,359,119,308,348,87
Maximaler Verlust-3,11 %-3,11 %-6,24 %-6,24 %-22,71 %-22,71 %-22,71 %

Ausschüttungen

am 01.08.2002 0,35 €
am 01.08.2003 0,73 €
am 02.08.2004 0,49 €
am 01.08.2005 0,43 €
am 01.08.2006 0,51 €
am 01.08.2007 0,45 €
am 01.08.2008 0,41 €
am 03.08.2009 0,41 €
am 02.08.2010 0,44 €
am 01.08.2011 0,43 €
am 01.08.2012 0,41 €
am 01.08.2013 0,40 €
am 01.08.2014 0,38 €
am 03.08.2015 0,40 €
am 01.08.2016 0,42 €
am 01.08.2017 0,43 €
am 01.08.2018 0,47 €
am 01.08.2019 0,42 €
am 03.08.2020 0,40 €
am 02.08.2021 0,32 €
am 01.08.2022 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10244 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
30.04.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10915 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2021 bis 31.08.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.