Fidelity Fd.US H.Y.Fd.A Dis EUR

WKN: 551049 / ISIN: LU0132385880 / FIL IM (LU)

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,86 €-0,79 %
(-0,07) Differenz zum 28.07.2021
9,13 € 7,06 €9,13 % 8,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,79 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten investieren, die den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 3.960 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark ICE BofA US High Yield Constrained Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 551049
ISIN LU0132385880

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Harley J Lank, Alexandre Karam
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,34 %3,83 %6,21 %9,08 %15,55 %25,19 %103,42 %
Outperformance----------2,62 %8,37 %4,34 %44,33 %
Hoch---------8,979,139,139,13
Tief---------8,057,067,024,05
Beta0,000,000,000,090,280,200,08
Volatilität5,466,446,086,108,558,209,05
Maximaler Verlust-1,18 %-2,18 %-3,18 %-3,18 %-22,71 %-22,71 %-22,71 %

Ausschüttungen

am 01.08.2002 0,35 €
am 01.08.2003 0,73 €
am 02.08.2004 0,49 €
am 01.08.2005 0,43 €
am 01.08.2006 0,51 €
am 01.08.2007 0,45 €
am 01.08.2008 0,41 €
am 03.08.2009 0,41 €
am 02.08.2010 0,44 €
am 01.08.2011 0,43 €
am 01.08.2012 0,41 €
am 01.08.2013 0,40 €
am 01.08.2014 0,38 €
am 03.08.2015 0,40 €
am 01.08.2016 0,42 €
am 01.08.2017 0,43 €
am 01.08.2018 0,47 €
am 01.08.2019 0,42 €
am 03.08.2020 0,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4161 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 82 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.07.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.