WKN: 551049 / ISIN: LU0132385880 / FIL IM (LU)
Kurs vom 16.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
8,46 €-0,13 % (-0,01) Differenz zum 13.09.2024 |
8,54 € | 7,44 € | 8,54 % | 8,52 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,50 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 16.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.475 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | ICE BofA US High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | 551049 |
ISIN | LU0132385880 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Peter Khan, Olivier Simon-Vermot |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,63 % | 0,50 % | 2,73 % | 6,89 % | 11,38 % | 16,28 % | 71,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,62 % | 8,37 % | 4,34 % | 44,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |
Tief | --- | --- | --- | 7,72 | 7,44 | 5,90 | 4,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,32 | 0,41 | 0,44 |
Volatilität | 4,19 | 5,66 | 5,35 | 5,83 | 7,86 | 8,52 | 8,95 |
Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,61 % | -2,61 % | -3,13 % | -8,58 % | -22,71 % | -22,71 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2002 | 0,35 € |
am 01.08.2003 | 0,73 € |
am 02.08.2004 | 0,49 € |
am 01.08.2005 | 0,43 € |
am 01.08.2006 | 0,51 € |
am 01.08.2007 | 0,45 € |
am 01.08.2008 | 0,41 € |
am 03.08.2009 | 0,41 € |
am 02.08.2010 | 0,44 € |
am 01.08.2011 | 0,43 € |
am 01.08.2012 | 0,41 € |
am 01.08.2013 | 0,40 € |
am 01.08.2014 | 0,38 € |
am 03.08.2015 | 0,40 € |
am 01.08.2016 | 0,42 € |
am 01.08.2017 | 0,43 € |
am 01.08.2018 | 0,47 € |
am 01.08.2019 | 0,42 € |
am 03.08.2020 | 0,40 € |
am 02.08.2021 | 0,32 € |
am 01.08.2022 | 0,33 € |
am 01.08.2023 | 0,43 € |
am 01.08.2024 | 0,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12790 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.