WKN: 551049 / ISIN: LU0132385880 / FIL IM (LU)
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,48 €-0,11 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2023 |
8,67 € | 7,22 € | 8,67 % | 8,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten investieren, die den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.501 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | ICE BofA US High Yield Constrained Index Hedged to HUF |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 551049 |
ISIN | LU0132385880 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Peter Khan, Olivier Simon-Vermot |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,94 % | 1,97 % | 3,32 % | 3,56 % | 16,25 % | 24,84 % | 80,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,62 % | 8,37 % | 4,34 % | 44,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,49 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
Tief | --- | --- | --- | 7,93 | 7,22 | 6,22 | 4,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,18 | 0,12 |
Volatilität | 6,81 | 7,51 | 7,01 | 7,27 | 7,91 | 8,58 | 8,95 |
Maximaler Verlust | -1,53 % | -3,13 % | -3,39 % | -3,87 % | -8,58 % | -22,71 % | -22,71 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2002 | 0,35 € |
am 01.08.2003 | 0,73 € |
am 02.08.2004 | 0,49 € |
am 01.08.2005 | 0,43 € |
am 01.08.2006 | 0,51 € |
am 01.08.2007 | 0,45 € |
am 01.08.2008 | 0,41 € |
am 03.08.2009 | 0,41 € |
am 02.08.2010 | 0,44 € |
am 01.08.2011 | 0,43 € |
am 01.08.2012 | 0,41 € |
am 01.08.2013 | 0,40 € |
am 01.08.2014 | 0,38 € |
am 03.08.2015 | 0,40 € |
am 01.08.2016 | 0,42 € |
am 01.08.2017 | 0,43 € |
am 01.08.2018 | 0,47 € |
am 01.08.2019 | 0,42 € |
am 03.08.2020 | 0,40 € |
am 02.08.2021 | 0,32 € |
am 01.08.2022 | 0,33 € |
am 01.08.2023 | 0,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18372 KB | Download |
06.09.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18073 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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