WKN: 798601 / ISIN: LU0132282301 / FIL IM (LU)
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Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,22 USD0,08 % (0,01) Differenz zum 25.01.2021 |
12,25 USD | 9,12 USD | 12,25 % | 6,45 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE BofAML US High Yield Constrained Index. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten investieren, die den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.987 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2021 |
Benchmark | ICE BofA US High Yield Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 798601 |
ISIN | LU0132282301 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Harley J Lank, Alexandre Karam |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 1,39 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,83 % | 5,16 % | 6,60 % | 4,60 % | 13,13 % | 43,97 % | 67,45 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,42 % | 7,90 % | 4,51 % | 38,34 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 |
Tief | --- | --- | --- | 9,12 | 9,12 | 8,24 | 6,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,45 | 0,44 | 0,44 |
Volatilität | 2,82 | 4,10 | 4,12 | 12,16 | 7,61 | 6,45 | 5,52 |
Maximaler Verlust | -0,41 % | -0,86 % | -2,06 % | -23,06 % | -23,12 % | -23,12 % | -23,12 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2002 | 0,36 USD |
am 01.08.2003 | 0,54 USD |
am 02.08.2004 | 0,61 USD |
am 01.08.2005 | 0,48 USD |
am 01.08.2006 | 0,77 USD |
am 01.08.2007 | 0,73 USD |
am 01.08.2008 | 0,77 USD |
am 03.08.2009 | 0,71 USD |
am 02.08.2010 | 0,68 USD |
am 01.08.2011 | 0,69 USD |
am 01.08.2012 | 0,68 USD |
am 02.08.2013 | 0,62 USD |
am 01.08.2014 | 0,61 USD |
am 03.08.2015 | 0,58 USD |
am 01.08.2016 | 0,55 USD |
am 01.08.2017 | 0,57 USD |
am 01.08.2018 | 0,67 USD |
am 01.08.2019 | 0,58 USD |
am 03.08.2020 | 0,53 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4083 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9699 KB | Download |
31.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 23079 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12961 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12841 KB | Download |
31.05.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 82 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 20.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2020 bis 31.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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