WKN: 973268 / ISIN: LU0048621477 / FIL IM (LU)
Kurs vom 30.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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46,48 USD-1,06 % (-0,50) Differenz zum 29.03.2023 |
53,50 USD | 36,27 USD | 60,89 % | 17,38 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 30.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,06 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Bangkok SET Capped Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an der Börse von Thailand notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 184 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | Bangkok SET Capped |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 973268 |
ISIN | LU0048621477 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Madeleine Kuang |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,95 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,57 % | -2,80 % | 10,72 % | -7,55 % | 26,81 % | -22,12 % | -4,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,85 % | -0,24 % | -5,81 % | 30,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 51,13 | 53,50 | 60,89 | 60,90 |
Tief | --- | --- | --- | 40,83 | 36,27 | 33,53 | 33,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,80 | 0,78 | 0,77 |
Volatilität | 14,65 | 14,08 | 14,51 | 14,43 | 16,15 | 17,38 | 16,72 |
Maximaler Verlust | -4,67 % | -13,46 % | -13,46 % | -18,79 % | -23,69 % | -44,94 % | -44,95 % |
Ausschüttungen
am 02.05.1991 | 0,00 USD |
am 06.04.1992 | 0,04 USD |
am 04.05.1993 | 0,08 USD |
am 03.05.1994 | 0,21 USD |
am 03.08.1998 | 0,03 USD |
am 01.08.2002 | 0,03 USD |
am 01.08.2003 | 0,08 USD |
am 02.08.2004 | 0,15 USD |
am 01.08.2005 | 0,22 USD |
am 01.08.2006 | 0,29 USD |
am 01.08.2007 | 0,30 USD |
am 01.08.2008 | 0,39 USD |
am 03.08.2009 | 0,52 USD |
am 02.08.2010 | 0,35 USD |
am 01.08.2011 | 0,50 USD |
am 01.08.2012 | 0,51 USD |
am 01.08.2013 | 0,46 USD |
am 01.08.2014 | 0,55 USD |
am 03.08.2015 | 0,61 USD |
am 01.08.2016 | 0,55 USD |
am 01.08.2017 | 0,53 USD |
am 01.08.2018 | 0,58 USD |
am 01.08.2019 | 0,55 USD |
am 03.08.2020 | 0,59 USD |
am 02.08.2021 | 0,14 USD |
am 01.08.2022 | 0,46 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.03.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14973 KB | Download |
02.03.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15758 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
30.04.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 10915 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2022 bis 31.01.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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