WKN: 973268 / ISIN: LU0048621477 / FIL IM (LU)
Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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37,30 USD0,05 % (0,02) Differenz zum 17.04.2024 |
52,66 USD | 37,28 USD | 59,03 % | 17,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 USD |
Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,05 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien, die an der Börse in Thailand notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 138 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | Solactive GBS Thailand Investable Universe Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973268 |
ISIN | LU0048621477 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | James Trafford |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,87 % | -3,27 % | -6,73 % | -18,78 % | -26,68 % | -31,58 % | -14,60 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,85 % | -0,24 % | -5,81 % | 30,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 46,64 | 52,66 | 59,03 | 60,15 |
Tief | --- | --- | --- | 37,28 | 37,28 | 33,12 | 33,12 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,44 | 0,76 | 0,71 |
Volatilität | 9,60 | 11,68 | 13,93 | 13,62 | 14,00 | 17,41 | 15,28 |
Maximaler Verlust | -3,92 % | -5,62 % | -10,00 % | -20,07 % | -29,21 % | -43,90 % | -44,95 % |
Ausschüttungen
am 02.05.1991 | 0,00 USD |
am 06.04.1992 | 0,04 USD |
am 04.05.1993 | 0,08 USD |
am 03.05.1994 | 0,21 USD |
am 03.08.1998 | 0,03 USD |
am 01.08.2002 | 0,03 USD |
am 01.08.2003 | 0,08 USD |
am 02.08.2004 | 0,15 USD |
am 01.08.2005 | 0,22 USD |
am 01.08.2006 | 0,29 USD |
am 01.08.2007 | 0,30 USD |
am 01.08.2008 | 0,39 USD |
am 03.08.2009 | 0,52 USD |
am 02.08.2010 | 0,35 USD |
am 01.08.2011 | 0,50 USD |
am 01.08.2012 | 0,51 USD |
am 01.08.2013 | 0,46 USD |
am 01.08.2014 | 0,55 USD |
am 03.08.2015 | 0,61 USD |
am 01.08.2016 | 0,55 USD |
am 01.08.2017 | 0,53 USD |
am 01.08.2018 | 0,58 USD |
am 01.08.2019 | 0,55 USD |
am 03.08.2020 | 0,59 USD |
am 02.08.2021 | 0,14 USD |
am 01.08.2022 | 0,46 USD |
am 01.08.2023 | 0,55 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16826 KB | Download |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17345 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 88 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.03.2023 bis 29.02.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,95 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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