Fidelity Fd.Thailand Fd.A Dis USD

WKN: 973268 / ISIN: LU0048621477 / FIL IM (LU)

Kurs vom 14.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
50,69 USD0,30 %
(0,15) Differenz zum 13.05.2021
60,55 USD 33,97 USD61,70 % 16,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 USD
Kursdaten
Zeit 14.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,30 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den Bangkok SET Capped Index (die Benchmark). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an der Börse von Thailand notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 249 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark Bangkok SET Capped
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973268
ISIN LU0048621477

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Madeleine Kuang
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,74 %-3,13 %5,08 %18,67 %-14,84 %25,54 %56,41 %
Outperformance---------0,85 %-0,24 %-5,81 %30,37 %
Hoch---------54,2160,5561,7061,70
Tief---------41,2533,9733,9725,47
Beta0,000,000,001,041,000,950,97
Volatilität12,3713,6616,2017,4519,1816,3117,88
Maximaler Verlust-3,82 %-6,77 %-6,77 %-15,55 %-43,90 %-44,95 %-44,95 %

Ausschüttungen

am 02.05.1991 0,00 USD
am 06.04.1992 0,04 USD
am 04.05.1993 0,08 USD
am 03.05.1994 0,21 USD
am 03.08.1998 0,03 USD
am 01.08.2002 0,03 USD
am 01.08.2003 0,08 USD
am 02.08.2004 0,15 USD
am 01.08.2005 0,22 USD
am 01.08.2006 0,29 USD
am 01.08.2007 0,30 USD
am 01.08.2008 0,39 USD
am 03.08.2009 0,52 USD
am 02.08.2010 0,35 USD
am 01.08.2011 0,50 USD
am 01.08.2012 0,51 USD
am 01.08.2013 0,46 USD
am 01.08.2014 0,55 USD
am 03.08.2015 0,61 USD
am 01.08.2016 0,55 USD
am 01.08.2017 0,53 USD
am 01.08.2018 0,58 USD
am 01.08.2019 0,55 USD
am 03.08.2020 0,59 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

09.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2738 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.04.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.