WKN: A0J22A / ISIN: LU0251118260 / FIL IM (LU)
Kurs vom 11.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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52,91 €-0,30 % (-0,16) Differenz zum 10.02.2025 |
53,07 € | 37,48 € | 53,07 % | 13,72 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 11.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,30 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein "Marktindex"), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften anbietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass die Unternehmen, in die investiert werden soll, gute Governance-Praktiken befolgen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2035 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds wird zum Zieldatum nicht aufgelöst, sondern weiterhin in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 410 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0J22A |
ISIN | LU0251118260 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,72 % | 2,60 % | 14,42 % | 18,94 % | 22,13 % | 35,93 % | 82,57 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,73 % | 15,85 % | 31,56 % | 126,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 53,07 | 53,07 | 53,07 | 53,07 |
Tief | --- | --- | --- | 44,03 | 37,48 | 27,13 | 24,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 0,78 |
Volatilität | 12,29 | 10,49 | 11,17 | 11,17 | 10,85 | 13,72 | 13,51 |
Maximaler Verlust | -2,11 % | -3,07 % | -4,39 % | -8,14 % | -13,49 % | -31,14 % | -31,14 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2008 | 0,02 € |
am 03.08.2009 | 0,17 € |
am 02.08.2010 | 0,05 € |
am 01.08.2011 | 0,04 € |
am 01.08.2012 | 0,13 € |
am 01.08.2013 | 0,10 € |
am 01.08.2014 | 0,04 € |
am 01.08.2023 | 0,03 € |
am 01.08.2024 | 0,09 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8829 KB | Download |
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8825 KB | Download |
31.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 12478 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28977 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 20275 KB | Download |
01.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 116 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.12.2023 bis 30.11.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,93 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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