WKN: A0EAD3 / ISIN: LU0215159145 / FIL IM (LU)
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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45,19 €0,04 % (0,02) Differenz zum 21.09.2023 |
52,32 € | 41,32 € | 52,32 % | 11,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichen dürfen.
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2030 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 362 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0EAD3 |
ISIN | LU0215159145 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,93 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,58 % | 0,45 % | 2,83 % | 2,87 % | 8,91 % | 12,78 % | 66,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,27 % | 14,68 % | 19,49 % | 78,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 46,20 | 52,32 | 52,32 | 52,32 |
Tief | --- | --- | --- | 42,50 | 41,32 | 33,82 | 26,57 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,24 | 0,34 | 0,19 |
Volatilität | 7,27 | 6,74 | 6,08 | 7,83 | 9,27 | 11,48 | 11,82 |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -3,40 % | -3,40 % | -5,13 % | -18,76 % | -26,67 % | -26,67 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2006 | 0,02 € |
am 01.08.2007 | 0,05 € |
am 01.08.2008 | 0,10 € |
am 03.08.2009 | 0,20 € |
am 02.08.2010 | 0,07 € |
am 01.08.2011 | 0,06 € |
am 01.08.2012 | 0,18 € |
am 01.08.2013 | 0,14 € |
am 01.08.2014 | 0,06 € |
am 01.08.2017 | 0,02 € |
am 01.08.2018 | 0,02 € |
am 01.08.2023 | 0,12 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 92 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,53 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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