Fidelity Fd.Ta.2025(Euro)Fd.A Dis EUR

WKN: A0EAD2 / ISIN: LU0215158840 / FIL IM (LU)

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So geht's
Kurs vom 18.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,93 €-0,30 %
(-0,12) Differenz zum 17.09.2020
42,50 € 33,67 €42,50 % 9,75 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,09
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €

Kursdaten

Zeit 18.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %

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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichen dürfen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 221 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Hongkong, SAR von China, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein, Finnland, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei
WKN A0EAD2
ISIN LU0215158840

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,54 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,08 %1,48 %18,12 %0,01 %10,93 %24,47 %83,02 %
Outperformance---------7,31 %13,67 %16,18 %70,61 %
Hoch---------42,5042,5042,5042,50
Tief---------33,6733,6729,4518,77
Beta0,000,000,000,440,340,310,09
Volatilität7,367,1812,9112,609,399,7510,93
Maximaler Verlust-1,61 %-2,11 %-2,78 %-20,79 %-20,79 %-20,79 %-21,86 %

Ausschüttungen

am 01.08.2006 0,02 €
am 01.08.2007 0,05 €
am 01.08.2008 0,13 €
am 03.08.2009 0,22 €
am 02.08.2010 0,10 €
am 01.08.2011 0,09 €
am 01.08.2012 0,21 €
am 01.08.2013 0,16 €
am 01.08.2014 0,09 €
am 03.08.2015 0,02 €
am 01.08.2016 0,01 €
am 01.08.2017 0,05 €
am 01.08.2018 0,05 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 03.08.2020 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3332 KB Download
01.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4001 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 9707 KB Download
31.10.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 9805 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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