Fidelity Fd.Ta.2025(Euro)Fd.A Dis EUR

WKN: A0EAD2 / ISIN: LU0215158840 / FIL IM (LU)

Kurs vom 15.06.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
44,37 €-0,07 %
(-0,03) Differenz zum 14.06.2021
44,46 € 33,67 €44,46 % 8,50 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 15.06.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichen dürfen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 259 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0EAD2
ISIN LU0215158840

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,53 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,84 %1,63 %5,87 %14,62 %17,49 %36,50 %97,22 %
Outperformance---------6,13 %14,96 %18,03 %68,07 %
Hoch---------44,4644,4644,4644,46
Tief---------38,7133,6731,8718,77
Beta0,000,000,000,230,350,260,10
Volatilität4,254,695,796,759,238,5010,67
Maximaler Verlust-0,71 %-2,35 %-2,35 %-2,75 %-20,79 %-20,79 %-20,79 %

Ausschüttungen

am 01.08.2006 0,02 €
am 01.08.2007 0,05 €
am 01.08.2008 0,13 €
am 03.08.2009 0,22 €
am 02.08.2010 0,10 €
am 01.08.2011 0,09 €
am 01.08.2012 0,21 €
am 01.08.2013 0,16 €
am 01.08.2014 0,09 €
am 03.08.2015 0,02 €
am 01.08.2016 0,01 €
am 01.08.2017 0,05 €
am 01.08.2018 0,05 €
am 01.08.2019 0,13 €
am 03.08.2020 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

27.05.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10099 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 9699 KB Download
31.10.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 23079 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12961 KB Download
30.04.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12841 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,62 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.