Fidelity Fd.Ta.2020(Euro)Fd.A Dis EUR
WKN: 357499 / ISIN: LU0172516865 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 40,50 €0,00 % (0,00) Differenz zum 06.12.2023 |
42,52 € | 39,51 € | 43,28 % | 1,28 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 6.000,00 € |
| Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichen dürfen.
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 53 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark Target 2020 Euro Blend Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg WKN 357499 ISIN LU0172516865 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,27 % 0,80 % 1,52 % 2,31 % -4,75 % -2,95 % 24,90 % Outperformance --- --- --- 3,14 % 3,47 % 3,90 % 40,42 % Hoch --- --- --- 40,50 42,52 43,28 43,28 Tief --- --- --- 39,59 39,51 39,51 32,05 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,07 Volatilität 0,23 0,28 0,24 0,21 1,16 1,28 5,09 Maximaler Verlust 0,00 % -0,05 % -0,05 % -0,05 % -7,08 % -8,71 % -14,72 % Ausschüttungen
am 01.08.2006 0,05 € am 01.08.2007 0,15 € am 01.08.2008 0,36 € am 03.08.2009 0,44 € am 02.08.2010 0,20 € am 01.08.2011 0,17 € am 01.08.2012 0,30 € am 01.08.2013 0,28 € am 01.08.2014 0,29 € am 03.08.2015 0,24 € am 01.08.2016 0,23 € am 01.08.2017 0,27 € am 01.08.2018 0,09 € am 01.08.2019 0,11 € am 01.08.2023 0,11 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
19.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18372 KB Download 06.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18073 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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