Fidelity Fd.Ta.2020(Euro)Fd.A Dis EUR

WKN: 357499 / ISIN: LU0172516865 / FIL IM (LU)

Kurs vom 24.06.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
40,33 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 23.06.2022
43,39 € 40,09 €43,39 % 2,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 €
Kursdaten
Zeit 24.06.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und um die Vermögensallokation des Portfolios intern festzulegen, verwendet er eine Mischung von Anlageklassen. Jede Anlageklasse wird durch einen Marktindex (die Markt-Benchmark) dargestellt. Es gibt keine Beschränkungen dahingehend, wie stark das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von den Markt-Benchmarks abweichen dürfen.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2020 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 69 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark Target 2020 Euro Blend Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN 357499
ISIN LU0172516865

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,22 %-2,33 %-3,93 %-4,52 %-6,20 %-4,65 %46,88 %
Outperformance---------3,14 %3,47 %3,90 %40,42 %
Hoch---------42,2943,3943,3943,39
Tief---------40,0940,0940,0927,46
Beta0,000,000,000,030,040,050,07
Volatilität2,902,061,871,411,312,535,74
Maximaler Verlust-1,88 %-2,91 %-4,50 %-5,20 %-7,61 %-7,61 %-14,72 %

Ausschüttungen

am 01.08.2006 0,05 €
am 01.08.2007 0,15 €
am 01.08.2008 0,36 €
am 03.08.2009 0,44 €
am 02.08.2010 0,20 €
am 01.08.2011 0,17 €
am 01.08.2012 0,30 €
am 01.08.2013 0,28 €
am 01.08.2014 0,29 €
am 03.08.2015 0,24 €
am 01.08.2016 0,23 €
am 01.08.2017 0,27 €
am 01.08.2018 0,09 €
am 01.08.2019 0,11 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.06.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4246 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
23.12.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 3903 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 91 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 17.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2021 bis 31.05.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.