WKN: 357499 / ISIN: LU0172516865 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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40,92 €0,00 % (0,00) Differenz zum 27.03.2024 |
42,28 € | 39,51 € | 43,28 % | 1,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 6.000,00 € |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Diese Anlagen können auf eine beliebige Währung lauten, und einige von ihnen können unter Investment-Grade liegen oder nicht bewertet sein. PortfoliostrukturierungDer Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Teilfonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Besicherte und verbriefte Schuldtitel: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds kann in andere Währungen als den Euro investieren, die gegen den Euro abgesichert sein können aber nicht müssen. Der Euro, auf den sich der Name des Teilfonds bezieht, ist die Referenzwährung und nicht die Anlagewährung. Der Teilfonds endet nicht am Endtermin, sondern wird weiterhin gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik verwaltet. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf eine Mischung aus Marktindizes (jeweils ein "Marktindex"), um interne Leitlinien für die Gewichtungen festzulegen, die den verschiedenen Anlageklassen zugeordnet werden. Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er eine optimierte Vermögensallokation zwischen Anlageklassen mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeeigenschaften bietet. Die Portfoliostrukturierung wurde so konzipiert, dass sie das Risiko des Portfolios verringert, indem sie bis zum Endtermin des Teilfonds von einer Wachstums- zu einer defensiven Vermögensallokation übergeht. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter "Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren".
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2020 zurückzuziehen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 50 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Benchmark | Target 2020 Euro Blend Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
WKN | 357499 |
ISIN | LU0172516865 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,27 % | 0,84 % | 1,66 % | 3,01 % | -3,21 % | -3,69 % | 22,97 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,14 % | 3,47 % | 3,90 % | 40,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,92 | 42,28 | 43,28 | 43,28 |
Tief | --- | --- | --- | 39,73 | 39,51 | 39,51 | 32,94 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
Volatilität | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 1,15 | 1,22 | 4,97 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,05 % | -6,56 % | -8,71 % | -14,72 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2006 | 0,05 € |
am 01.08.2007 | 0,15 € |
am 01.08.2008 | 0,36 € |
am 03.08.2009 | 0,44 € |
am 02.08.2010 | 0,20 € |
am 01.08.2011 | 0,17 € |
am 01.08.2012 | 0,30 € |
am 01.08.2013 | 0,28 € |
am 01.08.2014 | 0,29 € |
am 03.08.2015 | 0,24 € |
am 01.08.2016 | 0,23 € |
am 01.08.2017 | 0,27 € |
am 01.08.2018 | 0,09 € |
am 01.08.2019 | 0,11 € |
am 01.08.2023 | 0,11 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16826 KB | Download |
07.02.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 17345 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 9323 KB | Download |
31.10.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9787 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
01.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35527 KB | Download |
28.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 91 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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