WKN: 974066 / ISIN: LU0054754816 / FIL IM (LU)
Kurs vom 23.06.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,65 CHF-0,54 % (-0,36) Differenz zum 22.06.2022 |
87,91 CHF | 51,14 CHF | 87,91 % | 15,75 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 CHF |
Zeit | 23.06.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI Switzerland Index (Net).
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz investieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Schweiz |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 300 Mio CHF |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2022 |
Benchmark | MSCI Switzerland (N) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 974066 |
ISIN | LU0054754816 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Andrea Fornoni,Alberto Chiandetti, |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,92 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -7,89 % | -15,48 % | -23,21 % | -19,21 % | 3,02 % | 15,09 % | 104,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,71 % | 11,74 % | -4,22 % | 24,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 87,91 | 87,91 | 87,91 | 87,91 |
Tief | --- | --- | --- | 66,29 | 51,14 | 51,14 | 32,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,50 | 0,44 | 0,42 |
Volatilität | 20,90 | 18,19 | 20,87 | 17,09 | 17,56 | 15,75 | 15,06 |
Maximaler Verlust | -11,34 % | -17,75 % | -24,59 % | -24,59 % | -29,71 % | -29,71 % | -29,71 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2012 | 0,05 CHF |
am 01.08.2013 | 0,07 CHF |
am 03.08.2015 | 0,14 CHF |
am 01.08.2016 | 0,20 CHF |
am 01.08.2017 | 0,31 CHF |
am 01.08.2018 | 0,10 CHF |
am 01.08.2019 | 0,02 CHF |
am 03.08.2020 | 0,14 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4246 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10238 KB | Download |
31.10.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10408 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12639 KB | Download |
30.04.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18662 KB | Download |
23.12.2020 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3903 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2021 bis 31.05.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.