Fidelity Fd.Switzerland Fd.A Dis CHF
WKN: 974066 / ISIN: LU0054754816 / FIL IM (LU)
| Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 68,42 CHF-0,62 % (-0,43) Differenz zum 26.09.2023 |
87,91 CHF | 62,69 CHF | 87,91 % | 16,34 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 CHF |
| Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,62 % |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Ziel
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Schweiz Währung Verschiedene Volumen 240 Mio CHF Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2023 Benchmark MSCI Switzerland Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich WKN 974066 ISIN LU0054754816 Fondsgesellschaft
Name FIL IM (LU) Internet https://www.fidelity.at Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. Fonds Manager Andrea Fornoni, Alberto Chiandetti Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 677 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 1,92 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,29 % -3,89 % -3,36 % 7,90 % -2,61 % 10,69 % 45,24 % Outperformance --- --- --- 5,71 % 11,74 % -4,22 % 24,82 % Hoch --- --- --- 75,39 87,91 87,91 87,91 Tief --- --- --- 62,69 62,69 51,14 44,18 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,54 0,42 0,39 Volatilität 9,77 11,03 11,27 14,02 14,92 16,34 15,21 Maximaler Verlust -3,53 % -6,76 % -9,25 % -9,25 % -28,69 % -29,71 % -29,71 % Ausschüttungen
am 01.08.2012 0,05 CHF am 01.08.2013 0,07 CHF am 03.08.2015 0,14 CHF am 01.08.2016 0,20 CHF am 01.08.2017 0,31 CHF am 01.08.2018 0,10 CHF am 01.08.2019 0,02 CHF am 03.08.2020 0,14 CHF Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 18109 KB Download 11.08.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18390 KB Download 09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download 30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35520 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 10849 KB Download 31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download 31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 25.08.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.