WKN: 973277 / ISIN: LU0048588080 / FIL IM (LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
1.916,00 SEK-0,21 % (-4,00) Differenz zum 27.09.2023 |
1.979,21 SEK | 1.122,17 SEK | 1.979,21 % | 19,26 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,25 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 SEK |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den FTSE Nordic Index.
Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Skandinavien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.954 Mio SEK |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2023 |
Benchmark | FTSE Nordic |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 973277 |
ISIN | LU0048588080 |
Fondsgesellschaft
Name | FIL IM (LU) |
Internet | https://www.fidelity.at |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Fonds Manager | Bertrand Puiffe |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 677 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,25 % |
Verwaltungsvergütung | 1,93 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,19 % | 5,69 % | 5,52 % | 22,49 % | 63,83 % | 45,49 % | 180,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -14,01 % | -33,99 % | -26,78 % | -36,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.979,21 | 1.979,21 | 1.979,21 | 1.979,21 |
Tief | --- | --- | --- | 1.535,19 | 1.122,17 | 805,58 | 678,17 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,17 | 0,30 | 0,11 |
Volatilität | 10,87 | 10,87 | 11,91 | 14,30 | 16,94 | 19,26 | 16,78 |
Maximaler Verlust | -2,05 % | -3,50 % | -7,31 % | -9,68 % | -14,65 % | -40,96 % | -40,96 % |
Ausschüttungen
am 03.08.1998 | 0,34 SEK |
am 02.08.2004 | 0,54 SEK |
am 01.08.2005 | 0,08 SEK |
am 01.08.2006 | 0,35 SEK |
am 01.08.2007 | 2,85 SEK |
am 03.08.2009 | 10,58 SEK |
am 02.08.2010 | 9,78 SEK |
am 01.08.2011 | 1,53 SEK |
am 01.08.2012 | 13,29 SEK |
am 01.08.2013 | 15,90 SEK |
am 01.08.2014 | 5,86 SEK |
am 03.08.2015 | 9,90 SEK |
am 01.08.2016 | 5,34 SEK |
am 01.08.2017 | 6,15 SEK |
am 01.08.2018 | 2,77 SEK |
am 01.08.2019 | 7,60 SEK |
am 02.08.2021 | 12,85 SEK |
am 01.08.2022 | 26,21 SEK |
am 01.08.2023 | 64,32 SEK |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.08.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 18109 KB | Download |
11.08.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18390 KB | Download |
09.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 19964 KB | Download |
30.04.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 35520 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10849 KB | Download |
31.10.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5642 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 86 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 25.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.