Fidelity Fd.Nordic Fd.A Dis SEK

WKN: 973277 / ISIN: LU0048588080 / FIL IM (LU)

Kurs vom 11.08.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.815,00 SEK1,40 %
(25,00) Differenz zum 10.08.2022
1.859,40 SEK 832,76 SEK1.859,40 % 18,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 SEK
Kursdaten
Zeit 11.08.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,40 %
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Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den FTSE Nordic Index.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 4.056 Mio SEK
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2022
Benchmark FTSE Nordic
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973277
ISIN LU0048588080

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Bertrand Puiffe
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 1,93 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,26 %-2,02 %-2,07 %3,42 %46,18 %38,89 %251,01 %
Outperformance----------14,01 %-33,99 %-26,78 %-36,68 %
Hoch---------1.859,401.859,401.859,401.859,40
Tief---------1.631,78832,76832,76501,61
Beta0,000,000,000,230,470,410,12
Volatilität21,7222,5920,3518,3021,3918,5516,40
Maximaler Verlust-4,33 %-12,10 %-12,24 %-12,24 %-40,96 %-40,96 %-40,96 %

Ausschüttungen

am 03.08.1998 0,34 SEK
am 02.08.2004 0,54 SEK
am 01.08.2005 0,08 SEK
am 01.08.2006 0,35 SEK
am 01.08.2007 2,85 SEK
am 03.08.2009 10,58 SEK
am 02.08.2010 9,78 SEK
am 01.08.2011 1,53 SEK
am 01.08.2012 13,29 SEK
am 01.08.2013 15,90 SEK
am 01.08.2014 5,86 SEK
am 03.08.2015 9,90 SEK
am 01.08.2016 5,34 SEK
am 01.08.2017 6,15 SEK
am 01.08.2018 2,77 SEK
am 01.08.2019 7,60 SEK
am 02.08.2021 12,85 SEK
am 01.08.2022 26,21 SEK

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4057 KB Download
20.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4271 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 10238 KB Download
31.10.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 10408 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12639 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 18662 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 16.07.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,93 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.