Fidelity Fd.Nordic Fd.A Dis SEK

WKN: 973277 / ISIN: LU0048588080 / FIL IM (LU)

Kurs vom 20.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.033,00 SEK-1,17 %
(-24,00) Differenz zum 19.02.2024
2.092,00 SEK 1.464,69 SEK2.092,00 % 18,87 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 2.500,00 SEK
Kursdaten
Zeit 20.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,17 %
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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Kapitalisierung, die an den Börsen Dänemarks, Finnlands, Norwegens oder Schwedens notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Ziel

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Skandinavien
Währung Verschiedene
Volumen 4.308 Mio SEK
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark FTSE Nordic 30 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 973277
ISIN LU0048588080

Fondsgesellschaft

Name FIL IM (LU)
Internet https://www.fidelity.at
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fonds Manager Bertrand Puiffe
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 677

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,25 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,07 %4,31 %8,89 %4,87 %38,80 %72,62 %157,99 %
Outperformance----------14,01 %-33,99 %-26,78 %-36,68 %
Hoch---------2.092,002.092,002.092,002.092,00
Tief---------1.787,671.464,69805,58706,37
Beta0,000,000,00-0,030,130,270,11
Volatilität11,0811,8312,3013,3816,2718,8716,85
Maximaler Verlust-3,59 %-3,59 %-5,37 %-9,68 %-14,65 %-40,96 %-40,96 %

Ausschüttungen

am 03.08.1998 0,34 SEK
am 02.08.2004 0,54 SEK
am 01.08.2005 0,08 SEK
am 01.08.2006 0,35 SEK
am 01.08.2007 2,85 SEK
am 03.08.2009 10,58 SEK
am 02.08.2010 9,78 SEK
am 01.08.2011 1,53 SEK
am 01.08.2012 13,29 SEK
am 01.08.2013 15,90 SEK
am 01.08.2014 5,86 SEK
am 03.08.2015 9,90 SEK
am 01.08.2016 5,34 SEK
am 01.08.2017 6,15 SEK
am 01.08.2018 2,77 SEK
am 01.08.2019 7,60 SEK
am 02.08.2021 12,85 SEK
am 01.08.2022 26,21 SEK
am 01.08.2023 64,32 SEK

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 16826 KB Download
07.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 17345 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 9323 KB Download
09.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19964 KB Download
01.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 35527 KB Download
31.10.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 5642 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,92 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.